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藏格控股定期财报:藏格控股:2018年年度报告(更新后)

股票名称:藏格控股 股票代码:000408
研报类型:(PDF) 研报栏目:定期财报
研报大小:3237K 分享时间:2019-10-24 20:35:08
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【财报摘要】

藏格控股股份有限公司2018年年度报告全文藏格控股股份有限公司2018年年度报告全文1藏格控股股份有限公司2018年年度报告(更正修订版)2019年10月藏格控股股份有限公司2018年年度报告全文2第一节重要提示、目录和释义公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人曹邦俊、主管会计工作负责人李凯及会计机构负责人(会计主管人员)刘威声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

审计机构对公司出具了保留意见的审计报告。

针对上述保留意见,公司及瑞华经过必要的自查和核查后,瑞华于2019年10月22日出具了《2018年年度财务报表更正事项的专项鉴证报告》,现将2018年年报进行更正。

1、2018年12月藏格控股未经过董事会审批,亦未按照公司章程、合同管理制度、控股子公司管理制度、重大信息内部报告制度等要求履行内部审批的情况下,下属全资子公司上海藏祥贸易有限公司支付给深圳市金瑞华安商业保理有限公司180,000.00万元资产计划收益权转让款;该资产计划收益权系五矿证券腾势1号定向资产管理计划,其下游产品系应收账款保理业务,藏格控股将该转让款作为其他流动资产进行核算。

藏格控股未能及时识别该项交易是否存在关联方资金占用,未能核实财务报告中关联方及关联方交易是否完整性和信息披露的是否准确性;导致藏格控股在财务报告内部控制方面存在重大缺陷,导致与之相关的财务报告内部控制执行失效。

2、藏格控股对部分客户未按时履行货款支付义务的情况下,未及时履行货款催收义务,未及时与客户进行对账,藏格控股股份有限公司2018年年度报告全文3未能按照《防止控股股东及关联方资金占用制度》及时识别该项交易是否存在关联方资金占用,导致公司控股股东及关联方占用公司货款,涉及金额15,336.26万元,使得公司制定的《防止控股股东及关联方资金占用制度》中防范资金占用措施失效。

藏格控股公司管理层已识别出上述重大缺陷,并将其包含在企业内部控制评价报告中。

针对上述导致内部控制否定意见的事项,公司已做相应整改。

本年度报告涉及公司未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,请投资者注意投资风险。

《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网()为本公司选定的信息披露媒体,本公司所有信息均以在上述选定媒体刊登的信息为准。

公司已在本年度报告管理层讨论与分析一节中,详细描述所存在主要风险,敬请投资者关注相关内容。

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

藏格控股股份有限公司2018年年度报告全文4目录第一节重要提示、目录和释义...........................................................................................................................................2第二节公司简介和主要财务指标......................................................................................................................................6第三节公司业务概要..............................................................................................................................................................10第四节经营情况讨论与分析..............................................................................................................................................13第五节重要事项.........................................................................................................................................................................30第六节股份变动及股东情况............................................................................................................................................104第七节优先股相关情况.......................................................................................................................................................109第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况..................................................................................................110第九节公司治理.......................................................................................................................................................................117第十节公司债券相关情况..................................................................................................................................................122第十一节财务报告..................................................................................................................................................................123第十二节备查文件目录.......................................................................................................................................................240藏格控股股份有限公司2018年年度报告全文5释义释义项指释义内容公司、上市公司、藏格控股、金谷源指藏格控股股份有限公司(原金谷源控股股份有限公司)藏格钾肥指格尔木藏格钾肥有限公司,为藏格控股全资子公司藏格锂业指格尔木藏格锂业有限公司,为藏格控股二级子公司藏格投资指西藏藏格创业投资集团有限公司(原青海藏格投资有限公司),为藏格控股控股股东永鸿实业指四川省永鸿实业有限公司联达时代指北京联达时代投资有限公司联达四方指北京联达四方投资咨询中心(有限合伙)藏格兴恒指格尔木藏格兴恒投资有限公司路源世纪指北京路源世纪投资管理有限公司中浩天然气指青海中浩天然气化工有限公司,公司实际控制人肖永明控制的其他企业柞水泰和铜业指陕西柞水泰和铜业有限责任公司巨龙铜业指西藏巨龙铜业有限公司中胜矿业指西藏中胜矿业有限公司汇百弘指西藏汇百弘实业有限公司中信建投指中信建投证券股份有限公司国信证券、独立财务顾问指国信证券股份有限公司,上市公司独立财务顾问瑞华会计师指瑞华会计师事务所(特殊普通合伙),上市公司聘请的年度审计会计师钾肥指藏格钾肥生产、销售产品氯化钾(KCL)中国证监会指中国证券监督管理委员会深交所指深圳证券交易所《公司法》指《中华人民共和国公司法》《证券法》指《中华人名共和国证券法》《公司章程》指《藏格控股股份有限公司章程》报告期指2018年1月1日-2018年12月31日元指人民币元藏格控股股份有限公司2018年年度报告全文6第二节公司简介和主要财务指标一、公司信息股票简称藏格控股股票代码000408股票上市证券交易所深圳证券交易所公司的中文名称藏格控股股份有限公司公司的中文简称藏格控股公司的外文名称(如有)ZANGGEHOLDINGCOMPANYLIMITED公司的法定代表人曹邦俊注册地址青海省格尔木市昆仑南路15-02号注册地址的邮政编码816000办公地址青海省格尔木市昆仑南路15-02号办公地址的邮政编码816000公司网址电子信箱zgjf000408@163.com二、联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名王一诺曹东林联系地址成都市高新区天府大道中段279号成都市高新区天府大道中段279号电话028-65531312028-65531312传真0979-84339950979-8433995电子信箱w000408_dm@163.comcdl_000408@163.com三、信息披露及备置地点公司选定的信息披露媒体的名称证券时报、中国证券报、上海证券报、证券日报登载年度报告的中国证监会指定网站的网址巨潮资讯网()公司年度报告备置地点成都高新区天府大道中段279号四、注册变更情况组织机构代码9113040060115569X8藏格控股股份有限公司2018年年度报告全文7公司上市以来主营业务的变化情况(如有)1996年6月25日公司成立时,主营业务为日用陶瓷产品及陶瓷原辅材料的生产、研制和销售。

2010年6月公司剥离陶瓷资产,主营业务主要是贸易及其他投资管理等。

2011年4月,公司主营业务为矿业投资、贸易及珠宝等业务。

2016年下半年公司完成重大资产重组,自2016年11月至今主营业务为投资与投资管理、贸易、钾肥、化肥生产销售等业务。

历次控股股东的变更情况(如有)公司于1996年6月25日成立,第一大股东为邯郸陶瓷集团有限责任公司。

2001年2月,公司控股股东由邯郸陶瓷集团有限责任公司变更为军神实业有限公司。

2003年6月,公司控股股东由军神实业有限公司变更为北京路源世纪投资管理有限公司。

2016年7月,公司控股股东由北京路源世纪投资管理有限公司变更为西藏藏格创业投资有限公司(曾用名青海藏格投资有限公司)。

2018年12月11日公司控股股东由西藏藏格创业投资有限公司变更为西藏藏格创业投资集团有限公司。

五、其他有关资料公司聘请的会计师事务所会计师事务所名称瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)会计师事务所办公地址北京市东城区永定门西滨河路8号院7号楼中海地产广场西塔9层签字会计师姓名张冲良、潘守卫公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构□适用√不适用公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问√适用□不适用财务顾问名称财务顾问办公地址财务顾问主办人姓名持续督导期间国信证券股份有限公司北京市西城区兴盛街6号孙建华、雒晓伟2016年8月-2019年12月六、主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□是√否2018年2017年本年比上年增减2016年营业收入(元)2,680,568,343.253,173,178,484.72-15.52%2,602,884,210.16归属于上市公司股东的净利润(元)850,169,479.511,214,377,081.63-29.99%911,809,784.96归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)822,301,738.621,217,600,436.92-32.47%903,477,890.08经营活动产生的现金流量净额(元)888,042,780.10-66,459,864.651,436.21%402,557,363.11基本每股收益(元/股)0.42640.6100-30.10%0.500藏格控股股份有限公司2018年年度报告全文8稀释每股收益(元/股)0.42640.6100-30.10%0.500加权平均净资产收益率12.24%18.49%-6.25%21.56%2018年末2017年末本年末比上年末增减2016年末总资产(元)9,385,461,410.017,744,622,344.4921.19%7,360,720,237.46归属于上市公司股东的净资产(元)7,435,201,825.756,534,854,698.9813.78%5,958,060,386.34七、境内外会计准则下会计数据差异1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况□适用√不适用公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况□适用√不适用公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

八、分季度主要财务指标单位:元第一季度第二季度第三季度第四季度营业收入262,129,496.52876,093,650.64696,401,384.09845,943,812.00归属于上市公司股东的净利润84,067,798.26348,159,363.41321,113,408.6696,828,909.18归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润72,890,298.26357,944,184.39313,691,803.6877,692,264.49经营活动产生的现金流量净额-99,760,922.36-110,958,507.08437,193,374.94661,568,834.60上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异□是√否九、非经常性损益项目及金额√适用□不适用单位:元项目2018年金额2017年金额2016年金额说明非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)-6,623,246.51-2,797,023.24-299,409.40计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享2,144,559.579,407,662.002,758,320.76藏格控股股份有限公司2018年年度报告全文9受的政府补助除外)计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费51,340,139.891,124,967.357,763,948.55除上述各项之外的其他营业外收入和支出-9,941,521.58-11,380,209.10-296,985.12减:所得税影响额9,052,190.48-421,247.701,528,573.33少数股东权益影响额(税后)0.0065,406.58合计27,867,740.89-3,223,355.298,331,894.88--对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因□适用√不适用公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

藏格控股股份有限公司2018年年度报告全文10第三节公司业务概要一、报告期内公司从事的主要业务公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否一、报告期内公司从事的主要业务(一)公司报告期内从事的主要业务、主要产品公司拥有察尔汗盐湖铁路以东矿区724.3493平方公里的钾盐采矿权证,是一家以青海省察尔汗盐湖钾盐资源为依托的资源型钾肥生产企业,报告期内主营业务主要包括两部分:氯化钾的生产和销售及贸易业务。

其中氯化钾的生产和销售为公司报告期主营业务的核心部分,公司在报告期内还开展了金属、能化产品、铜精矿等产品的相关贸易。

除上述业务外,公司在于2017年8月决定进军新能源领域,在察尔汗盐湖建设年产2万吨的碳酸锂项目,其一期工程(年产1万吨碳酸锂)已顺利建成投产,首批产品经权威部门检验全部达到电池级标准。

公司报告期内主要产品氯化钾主要用途为生产农用复合肥料,另外还可应用于其他钾盐制取、医疗、电镀、石油等工业领域。

根据中国无机盐工业协会钾盐(肥)行业分会的数据,中国氯化钾消费量中约有80%用于肥料;由于其性价比高,氯化钾在农业用钾中起主导作用,占钾肥施用量的90%左右。

锂产品在现代工业中具有非常重要的地位,在电池工业、铝工业、润滑剂、医药、制冷剂、核工业及光电行业等新能源、新材料领域有广泛的用途。

随着技术的进步,锂产品的应用范围不断扩大,需求保持较快增长,行业发展前景十分广阔。

(二)公司主要经营模式1、采购模式公司采购部门根据生产计划和各部门需求统一制定物资采购计划,对于大宗材料及重要设备实施集中审核、分散采购,在公司确定的合格供应商中采取招标、议标和比价采购等方式,统一确定供应商和价格进行采购。

2、生产模式公司经过近十年的快速发展,已经建立了完整的钾肥生产系统,钾肥生产能力不断增长。

在每个经营年度末,公司根据当年的销售状况、自身的生产能力和未来的钾肥价格走势,制定下年度的产品销售计划;生产管理部据此计划,制定年度钾肥生产计划,采购原材料生产钾肥。

3、销售模式公司采取直销模式为主、经销模式为辅的销售模式。

(1)直销模式:钾肥作为重要的农业生产资料,其主要用途是用来生产各种复合肥。

由于国内钾肥资源比较稀缺,下游复合肥生产厂商通常希望跟上游厂商建立稳定的合作关系。

针对大型复合肥生产厂商,公司主要采取直销模式。

(2)经销模式:下游复合肥生产行业产能分散,针对公司销售网络无法覆盖到的部分地区,采用经销模式进行销售。

4、盈利模式钾肥属于传统工业产品,公司依靠钾肥的销售收入与成本及费用之间的差额盈利。

5、结算模式公司的产品销售采取签订合同后安排发运、结算完成后一定期限内结清货款的结算模式。

公司根据客户采购金额、合作期限、信用程度,确定预付比例及回款进度等结算指标。

(三)主要业务所处行业情况氯化钾行业有利因素:(1)国家政策支持钾肥行业发展农业是我国的基础产业,2004年以来,中共中央、国务院连续多年发布以“三农”(农业、农村、农民)为主题的中央一号文件,对农村改革和农业发展作出部署。

钾肥行业是支农产业,钾肥生产属于《当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录(2000年修订)》第十六项第三条“高浓度磷复肥、钾肥及各种专用复混肥料生产”,是国家重点鼓励发展的产藏格控股股份有限公司2018年年度报告全文11业。

国家产业政策的鼓励和优惠政策的支持将有效促进钾肥行业的发展。

(2)粮食刚性需求支撑钾肥施用量不断增长我国人口众多,粮食需求量巨大,而人均耕地面积在世界190多个国家中排名126位以后,粮食供需长期处于紧平衡状态。

粮食安全始终是关系国计民生的全局性重大战略问题,《国家粮食安全中长期规划纲要(2008—2020年)》提出要保障粮食等重要食物基本自给,粮食自给率稳定在95%以上。

根据相关数据显示,我国粮食自给率距前述目标尚有一定差距,在耕地面积难以增长的现状下,未来我国粮食增产任务更为艰巨。

化肥作为“粮食的粮食”,是粮食生产的第一投入要素。

作为农业三大基础肥料之一,钾肥是实现农业增产和农业可持续发展的重要物资之一。

而我国耕地普遍缺钾,同时钾肥施用比例较世界平均水平和发达国家水平存在较大差距,因此,粮食刚性需求将支撑钾肥施用量不断增长。

(3)经济作物种植面积增加带来增长空……

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