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投资摘要 3月策略观点 美债收益率上行造成全球无风险收益率上行,抱团核心资产分化。资金从高估值的食品饮料、新能源转入有基本面支撑的低估值、顺周期板块,关注年报和一季报绩...[详细] |
2021-03-01 分享者:时**在 作者:屠骏,张涛,滕文飞 评级: 页数:17 页 |
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3月金股组合。 策略观点:基本面修复趋势延续,一季报行情布局中,市场仍将处于业绩因子主导的环境中。一季度基本面大幅上行,内需持续改善;年初配置窗口下市场流动性环境维持合理充...[详细] |
2021-03-01 分享者:huan******100 作者:王君,徐沛东 评级: 页数:17 页 |
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摘要: 前期抱团股跌幅显著,资金延续涌入周期、金融趋势。春节后上证综指和创业板指分别下跌3.99%、14.64%。房地产、建筑、煤炭、钢铁等周期、金融行业表现强劲,食品饮料...[详细] |
2021-03-01 分享者:ki***r 作者:杨若木,赵军胜,张清清 评级: 页数:22 页 |
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风险提示:宏观经济增长不及预期、市场风险、下游需求不及预期、行业竞争加剧、行业景气度下降、市场监管及政策风险、公司产能扩张不及预期、上市公司业绩不达预期、公司产品质量出现问题,...[详细] |
2021-03-01 分享者:xia****ng 作者:燕翔 评级: 页数:4 页 |
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核心观点 我们认为A股市场进入休整阶段,整体仍在向上区间,建议均衡配置。虽然短期在流动性扰动下整体波动加大,但市场资金相对平稳且全球经济复苏提振盈利景气仍然予以市场支撑。板...[详细] |
2021-03-01 分享者:D**a 作者:魏伟,陈骁,张亚婕 评级: 页数:15 页 |
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投资要点 3月十大金股组合及推荐逻辑 近期市场展开调整,前期热门抱团股有所松动拖累市场走势,市场“二八分化”明显改善,市场风格从大盘股向中小盘股扩散,热点板块从食品饮料...[详细] |
2021-03-01 分享者:shan******ing 作者:陈梦洁 评级: 页数:10 页 |
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三月总量观点及金股组合 宏观观点 “就地过年”使得春节之后复工复产更加顺利,工业生产总体活跃程度将保持强劲;疫情对消费影响趋弱,春节档票房验证了线下消费动力充足,消费仍...[详细] |
2021-02-28 分享者:was****15 作者:王杨 评级: 页数:10 页 |
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A股策略:先行指标越过高点后,前期涨幅较大的板块存在压力。 无论是货币当局的表态,抑或是社融数据/M1数据,我们都看到了先行指标越过高点的可能性。这意味着按照历史经验来説,...[详细] |
2021-02-28 分享者:yy***7 作者:陈大鹏,房倩倩 评级: 页数:10 页 |
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投资要点: 目前的通货膨胀预期主要是由经济复苏的预期带来:经济增长和需求越来越强劲,才带来了通货膨胀的预期,这是一种良性的通货膨胀预期,短期能够为股票市场提供支撑。在全球通...[详细] |
2021-02-28 分享者:ls***7 作者:陈李,马祥云,陈显帆 评级: 页数:13 页 |
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策略:不念过去,不畏将来 近期市场调整背后的深层次原因是:投资者开始在通胀预期上行中意识到“增量资金不止”和“经济复苏持续”之间的矛盾,逐步规避高估值的风险。我们认为不用过...[详细] |
2021-02-28 分享者:wan****ng 作者:牟一凌 评级: 页数:9 页 |
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核心报告逻辑 (1)长期空间广阔:未来五年受益行业空间增长(2倍量级)*市占率增加(5倍量级)*芯片自制比例提升/规模效应提升净利率,对应的是10倍以上的收入利润增长潜力,...[详细] |
2021-02-26 分享者:文**来 作者:郑小霞,刘超 评级: 页数:1 页 |
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风险提示:1)行业景气度不及预期;2)公司业绩不达预期。...[详细] |
2021-02-26 分享者:cher******sun 作者:王芳,解运亮,祁嫣然 评级: 页数:6 页 |
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核心观点:3月收获期,春季躁动后半程 近期“抱团股”回调拖累大盘,主因在于国内外微观资金的变化。结合近期行情表现来看,即使前期抱团品种解体,资金仍是流向具有业绩支撑的顺周期...[详细] |
2021-02-26 分享者:xi***c 作者:周雨,金达莱 评级: 页数:4 页 |
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核心要点 目前市场顺周期行情特征明显。随着经济复苏的预期不断增强,期限利差抬升,商品价格大幅上行,同时导致通胀预期及债券收益率走高,股市高估值板块承压,涨价利好的上游产业表...[详细] |
2021-02-26 分享者:zhan******259 作者:曾万平,蔡芳媛 评级: 页数:17 页 |
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投资要点 ◆收益率回顾: 华金证券2月十大A股金股组合截至2月23日已实现收益率4.51%,同期中证800上涨4.31%,当月金股组合跑赢中证800指数约0.2个百分点...[详细] |
2021-02-24 分享者:mjh****22 作者:林帆,李蕙 评级: 页数:8 页 |
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风险提示:1)行业景气度不及预期;2)公司业绩不达预期。...[详细] |
2021-02-19 分享者:我的***空 作者:王芳,解运亮,祁嫣然 评级: 页数:6 页 |
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风险提示:1)行业景气度不及预期;2)公司业绩不达预期。...[详细] |
2021-02-05 分享者:ste****ol 作者:王芳,解运亮,祁嫣然 评级: 页数:6 页 |
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2月金股组合。 策略观点:基本面修复趋势延续,一季报行情布局中,市场仍将处于业绩因子主导的环境中。一季度基本面大幅上行,内需持续改善;年初配置窗口下市场流动性环境维持合理充...[详细] |
2021-02-02 分享者:feng******eng 作者:王君,徐沛东 评级: 页数:12 页 |
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非银中国太保(601601) 核心推荐理由: (1)太保将引领健康养老发展趋势,加快协同保险主业发展。 (2)转型2.0接近收官,业绩有望反转,公司治理优异为业绩持...[详细] |
2021-02-02 分享者:to***u 作者:江开雯 评级: 页数:2 页 |
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大势研判:经济持续复苏,政策取向影响市场风险偏好 经济与盈利方面,12月国内经济继续保持复苏趋势,结构上,基建和地产投资持续回落,制造业投资保持高位,受疫情散点出现和11月...[详细] |
2021-02-02 分享者:Cars******109 作者:秦波 评级: 页数:17 页 |
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