报告摘要:
本周市场表现:计算机板块上涨1.74%
上周计算机板块上涨 1.74%,同期沪深 300 上涨 1.40%,计算机板块位列所有板块第 18 位。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】TMT 其他三大板块中,传媒上涨 0.81%,位列第 26 位;电子元器件上涨 2.03%,位列第 14 位;通信上涨 1.64%,位列第 20 位。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)创业板指数上涨 2.16%。估值方面,计算机板块整体 PE(整体法)为 40.52,其中计算机硬件为 37.09,计算机软件为 45.90,计算机服务是 33.15。行业 5 日成交额为 992.82 亿元,日均成交额为 198.56 亿元。
本周观点:多项政策加码,医疗IT等板块迎来利好
政策层面,上周中美两国领导人成功会晤,未来一个阶段外部压力将部分缓解但仍存不确定性,自主可控发展任重道远;本周国务院总理李克强主持召开国家科技领导小组第一次会议,政策对科研的支持力度加大有助于提升行业整体预期;本周卫健委发布《关于印发电子病历系统应用水平分级评价管理办法(试行)及评价标准(试行)的通知》,新增对二级医院电子病历建设要求,新目标有望给医疗 IT 板块带来新增量。
1)国家科技领导小组第一次全体会议召开,人工智能、5G 等新科技的研究有望受益于政策支持力度加大。
2)医疗信息化:12 月 7 日,国家卫生健康委办公厅发布《关于印发电子病历系统应用水平分级评价管理办法(试行)及评价标准(试行)的通知》,新增对二级医院电子病历建设的要求,或将给整个医疗信息化市场带来可观增量。在产品、标杆案例树立、客户群体等方面具有优势的公司有望受益。
3)智能驾驶:本周谷歌旗下子公司 Waymo 宣布正式推出付费无人出租车服务应用 Waymo One,对无人驾驶商用化起到了推动和示范作用。考虑到政策利好频出、路测事件不断增多、各大车厂 Level 3 级自动驾驶车型量产预期明确等因素,在关键领域具有卡位优势的企业长期内有望受益。
本月组合:启明星辰、卫宁健康、创业软件、浪潮信息、太极股份。
行业新闻
AI 算力&技术:R2.ai 推出升级版 AutoML R2 Learn;高通推出骁龙 855,AI 算力明显提升。
云计算:英特尔与中国移动签署战略合作协议,加强 5G、云计算、AI 等方面的合作。
智能驾驶:工信部首次明确允许汽车代工生产;“车联网产业创新发展研讨会”召开,助力车联网产业创新发展。
FinTech:北大光华-度小满金融科技联合实验室发布《区块链研究与应用白皮书》。
医疗信息化:电子病历分级评价标准发布。
风险提示
政策规划推进不及预期;政企信息化投入不及预期