西南证券-钢铁行业2022Q2机构持仓分析:持仓比例回升,特钢集中度提高-220729

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日期:2022-08-01 10:56:52 研报出处:西南证券
行业名称:钢铁行业
研报栏目:行业分析 郑连声  (PDF) 20 页 983 KB 分享者:zhou******ric
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研究报告内容
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  持仓比例回升,特钢集中度提高:

  从持仓占比看,2022年Q2公募基金重仓SW钢铁板块的总市值占比为0.7%,环比上升0.1pp,配置比例较Q1有所上升。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】同时,前十大重仓股持仓市值占比达到97.9%,环比上升18.8pp,机构持仓集中度迎来提升,特钢稳居配置前列,按持仓市值看,永兴材料、抚顺钢材仍占据前二,中信特钢、甬金股份、新钢股份分别上升至第三、第五和第八,久立特材、宝钢股份分别下降至第四、第七,新兴铸管、华菱钢铁取代方大特钢、方大炭素进入榜单。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)

  投资建议:

  普钢:短期来看,钢厂因亏损减产意愿仍较为强烈,下游需求无明显改善,市场情绪悲观,钢厂盈利修复有待时日。中期来看,随着钢厂减产减库持续进行,下游需求有望回暖,供需矛盾将有所缓解,基本面有望进一步改善,主要标的宝钢股份、华菱钢铁、首钢股份。

  特钢:中长期来看,我国制造业转型升级加速,我国特钢,尤其是高端特钢供不应求,国产替代迫切性提升,下游景气度高,我们建议关注航天军工、核电、能源、轴承、工模具等领域高端特钢应用领域。主要标的图南股份、抚顺特钢、久立特材、甬金股份、中信特钢。

  风险提示:宏观经济下行,原材料价格波动,下游需求不及预期。

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