华鑫证券-两融策略日报:A股转强基础奠定-211123

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日期:2021-11-23 09:26:24 研报出处:华鑫证券
研报栏目:融资融券 严凯文,董冰华  (PDF) 5 页 613 KB 分享者:zha****ng
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研究报告内容
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  双融余额

  截至11月22日,上交所两融余额报9873.50亿元,较前一交易日增加53.08亿元;深交所两融余额报8598.71亿元,较前一交易日增加58.21亿元;两市合计18472.21亿元,较前一交易日增加111.29亿元。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】

  最新观点

  本周一,A股两市股指高位震荡。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)截止收盘,上证指数涨0.61%,深证成指涨1.41%,创业板指涨2.54%。北向资金为净买入14.36亿元,上周均值为净买入22.37亿元,前一交易日为净买入82.93亿元。两市成交额为12564亿元,连续第22个交易日破万亿。货币政策执行报告,删除了之前的“货币总闸门”的表述,报告此前是在2020Q3加入并持续到2021Q2。此外报告增加强调“以我为主”。我们认为,删除了之前报告的“货币总闸门”的表述表示要“增强信贷总量增长的稳定性”,其次增加“以我为主”在于引导预期,我国货币政策有其独立性而非完全受到美联储影响,又由于四季度以及明年一二季度经济压力,两国央行或有不同的货币政策选择,这意味着信用收缩大概率告一段落,逐步转向稳信用,甚至是结构性宽信用转变。”而历史上信用相对宽松的阶段都能出现趋势性行情,目前A股已经成功站上60日均线,这非常关键是决定市场转强的一个技术性标志,所以投资者可逐步乐观一点,但连续上涨后,短周期不宜追涨,等待回踩后形成上车机会。

  主题追踪

  今日关注:汽车芯片、稀土永磁主题(关注标的仅为当日看好)

  1、汽车芯片主题:11月19日的2021广州车展开幕式上,比亚迪集团董事长王传福称,在半导体领域,电动车对半导体的需求相较传统车对半导体的需求增加5-10倍。但是因为‘缺芯’,全球大约700万左右电动车没有生产。汽车整车生产仍面临缺芯难题,汽车芯片仍处于供不应求状态。近期,随着全球疫情得到缓解,晶圆厂商以及设备商的产能开始复苏,已经掌握最新消息的现代汽车和丰田汽车,都已经宣布将会在12月份加大生产力度,力求完成全年生产目标。汽车芯片产业营业收入有望得到增长。建议关注:晶方科技(603005)、北京君正(300223)。

  3、稀土永磁主题:11月16日,发改委印发《推进资源型地区高质量发展“十四五”实施方案》。方案坚持系统观念,更好统筹发展和安全,推进资源型地区高质量发展,提出加大石油、天然气、铜、铬、钨、稀土、晶质石墨等战略性矿产资源勘查,做好重要矿产资源战略接续,预计未来稀土供应管理更加有序。此外,随着新能源产业的发展,新能源车需求拉动已经不能忽视。全球新能源车销量已经达到500-600万辆,是15年的10倍左右,未来3年新能源汽车在稀土需求的占比有望从10%提升至20%以上,这与2015-2020年新能源汽车对碳酸锂影响类似。若计入风电、以及工业电机在“双碳”内生需求下的永磁直驱化,稀土永磁需求将持续占据高位。建议关注:五矿稀土(000831)、北方稀土(600111)。

  风险提示:疫情未能得到有效控制、宏观经济意外下滑、流动性紧缩加剧、行业政策低于预期。

  

  

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