华鑫证券-两融策略日报:低吸机会未消失-211125

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日期:2021-11-25 09:10:07 研报出处:华鑫证券
研报栏目:融资融券 严凯文,董冰华  (PDF) 5 页 610 KB 分享者:pho****uo
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研究报告内容
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  双融余额

  截至11月24日,上交所两融余额报9881.00亿元,较前一交易日减少3.28亿元;深交所两融余额报8640.21亿元,较前一交易日增加27.25亿元;两市合计18521.22亿元,较前一交易日增加23.97亿元。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】

  最新观点

  本周三,A股两市股指窄幅整理。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)截止收盘,上证指数涨0.10%,深证成指跌0.12%,创业板指跌0.40%,沪深300涨0.07%,上证50涨0.24%,中证500跌0.07%。两市上涨家数为2291家,低于上周均值2412,同时低于前一交易日2381。涨停家数为87家,低于上周均值86,高于前一交易日74。北向资金为净买入23.69亿元,上周均值为净买入22.37亿元,前一交易日为52.23亿元。两市成交额为12047亿元,连续第24个交易日破万亿。A股日内波动放大,连续上涨之后确实存在有回踩需求,虽然本周三在最低探至60日均线后触底回升,但我们认为市场调整尚未结束,投资者仍旧可以等待低吸机会,我们认为上证指数有回踩5日均线的可能。

  主题追踪

  今日关注:元宇宙、CRO、稀土永磁主题(关注标的仅为当日看好)

  1、元宇宙主题:继Facebook创始人马克·扎克伯格宣布将把公司名称改为“Meta”,并表示元宇宙是下一个科技前沿领域后,近期又有众多行业巨头布局元宇宙:11月23日,小米相关负责人回应公司对于元宇宙的布局时表示,小米关注元宇宙周边相关机会,已经进行了不少相关技术储备。元宇宙作为一个新兴概念,可以带动广泛的产业链前进,随着各项技术和应用的催化,这些产业链的价值预期也逐步落地。建议关注:佳创视讯(300264)、川网传媒(300987)。

  2、CRO主题:从三季报数据来看,CRO各大上市企业的业绩普遍增长强势,超9成实现净利润同比增长。从投资收益角度,CRO行业投资收益率明显高于制药企业。在国产创新药崛起之时,行业需求持续旺盛,作为创新药研发产业链上游服务方的临床CRO收益更显著,高研发投入推动上游临床CRO更高景气。从集中度角度,头部5家市占率已经接近50%,这也意味着竞争壁垒较高,头部企业新签订单持续高增,高附加值创新疗法项目占比不断提升,伴随“量”“价”逐步提升,行业中长期高景气有望持续。建议关注:泰诺生物(688076)、皓元医药(688131)。

  3、稀土永磁主题:11月22日工业和信息化部、市场监督管理总局联合印发《电机能效提升计划(2021-2023年)》,文件明确提到“针对风机、水泵、压缩机、机床等通用设备,鼓励采用2级能效及以上的电动机。针对变负荷运行工况,推广2级能效及以上的变频调速永磁电机”。目前稀土永磁电机可以节省10%以上电力,将效率提升至95%以上。采用稀土永磁同步电动机,无功功率节电率可达85%,有功功率节电率可达23%~25%,节电效果显著。工业高效电机前景广阔,需求迅速增加,有望成为稀土永磁下游需求新的增长引擎。建议关注:正海磁材(300224)、银河磁体(300127)。

  风险提示:疫情未能得到有效控制、宏观经济意外下滑、流动性紧缩加剧、行业政策低于预期。

  

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