北京文化定期财报：北京文化：2019年年度报告（更新后）

北京京西文化旅游股份有限公司2019年年度报告全文北京京西文化旅游股份有限公司2019年年度报告全文1北京京西文化旅游股份有限公司2019年年度报告2020年04月北京京西文化旅游股份有限公司2019年年度报告全文2第一节重要提示、目录和释义公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人宋歌、主管会计工作负责人张云龙及会计机构负责人(会计主管人员)贾园波声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2019年度内部控制有效性出具带有强调事项段无保留意见的《内部控制审计报告》（中兴华内控审计字（2020）第010015号），公司董事会、监事会、独立董事已对相关事项进行说明，请投资者注意阅读。

本报告中涉及的未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，请投资者注意投资风险。

公司可能面对的风险有监管政策风险、市场竞争加剧的风险、产品销售的市场风险、制作成本不断上升的风险、盗版风险、突发公共卫生事件风险等，请投资者注意投资风险。

详细内容见本报告第四节经营情况讨论与分析“九、公司未来发展的展望”。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

北京京西文化旅游股份有限公司2019年年度报告全文3目录第一节重要提示、目录和释义........................................................................................................5第二节公司简介和主要财务指标....................................................................................................9第三节公司业务概要......................................................................................................................12第四节经营情况讨论与分析..........................................................................................................33第五节重要事项..............................................................................................................................59第六节股份变动及股东情况..........................................................................................................66第七节优先股相关情况..................................................................................................................66第八节可转换公司债券相关情况..................................................................................................66第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况..........................................................................67第十节公司治理..............................................................................................................................68第十一节公司债券相关情况..........................................................................................................76第十二节财务报告..........................................................................................................................84第十三节备查文件目录..................................................................................................................85北京京西文化旅游股份有限公司2019年年度报告全文4释义释义项指释义内容公司、上市公司、北京文化指北京京西文化旅游股份有限公司北京旅游指北京京西风光旅游开发股份有限公司（2014年10月8日前公司注册名称）华力控股指中国华力控股集团有限公司富德生命人寿指富德生命人寿保险股份有限公司摩天轮指北京摩天轮文化传媒有限公司，公司全资子公司摩登视界指北京摩登视界文化传媒有限公司世纪伙伴指北京世纪伙伴文化传媒有限公司，公司全资子公司星河文化指浙江星河文化经纪有限公司，公司全资子公司东方山水指北京东方山水度假村有限公司，公司全资子公司潭柘景区分公司指北京京西文化旅游股份有限公司潭柘景区分公司戒台景区分公司指北京京西文化旅游股份有限公司戒台景区分公司妙峰山景区分公司指北京京西文化旅游股份有限公司妙峰山景区分公司重庆水木诚德指重庆水木诚德文化产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）《公司章程》指北京京西文化旅游股份有限公司现行有效的章程中国证监会指中国证券监督管理委员会元指人民币元北京京西文化旅游股份有限公司2019年年度报告全文5第二节公司简介和主要财务指标一、公司信息股票简称北京文化股票代码000802股票上市证券交易所深圳证券交易所公司的中文名称北京京西文化旅游股份有限公司公司的中文简称北京文化公司的外文名称（如有）BEIJINGJINGXICULTURE&TOURISMCO.,LTD公司的外文名称缩写（如有）BJCT公司的法定代表人宋歌注册地址北京市门头沟区水闸北路21号12幢注册地址的邮政编码102300办公地址北京市朝阳区望京街1号北京文化产业园C楼办公地址的邮政编码100102公司网址电子信箱000802@bjc-ent.com二、联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名陈晨江洋联系地址北京市朝阳区望京街1号北京文化产业园C楼北京市朝阳区望京街1号北京文化产业园C楼电话5780778657807780传真5780777857807778电子信箱chenc@bjc-ent.com000802@bjc-ent.com三、信息披露及备置地点公司选定的信息披露媒体的名称《中国证券报》《证券日报》登载年度报告的中国证监会指定网站的网址公司年度报告备置地点北京市朝阳区望京街1号北京文化产业园C楼北京京西文化旅游股份有限公司2019年年度报告全文6四、注册变更情况组织机构代码91110000633694436R公司上市以来主营业务的变化情况（如有）2016年4月，公司完成非公开发行，收购了世纪伙伴、星河文化两家影视文化公司，公司目前主营业务已由原有的旅游景区业务逐渐转型为影视文化业务，发展成为涵盖电影、电视剧网剧、艺人经纪、新媒体及旅游文化的全产业链文化集团。

历次控股股东的变更情况（如有）1、由北京京西经济开发公司（现北京戈德电子移动商务有限公司）作为独家发起人，公司于1998年1月8日在深圳证券交易所上市交易，上市后，公司总股本为10,500万股，其中可流通股本2,700万股。

2、2006年5月，北京昆仑琨投资有限公司持有公司5,000万股股票，占公司当时总股本的43.01%，成为公司控股股东。

3、2011年4月，经中国证监会《关于核准北京京西风光旅游开发股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2011】384号）核准，公司向华力控股非公开发行5,000万股股票。

截至2015年12月31日，华力控股持有公司股票共计113,841,309股，占公司当时总股本的29.30%，成为公司控股股东。

4、2016年4月，经中国证监会《关于核准北京京西文化旅游股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2015】2852号）核准，公司非公开发行人民币普通股（A股）324,459,895股。

该次非公开发行完成后，公司截至目前无控股股东和实际控制人。

五、其他有关资料公司聘请的会计师事务所会计师事务所名称中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址北京市西城区阜外大街1号东塔楼15层签字会计师姓名周振、陈长振公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构□适用√不适用公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问□适用√不适用六、主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据√是□否追溯调整或重述原因会计差错更正2019年2018年本年比上年增减2017年调整前调整后调整后调整前调整后营业收入（元）855,335,357.541,205,051,849.73741,355,130.1215.37%1,321,001,513.901,321,001,513.90北京京西文化旅游股份有限公司2019年年度报告全文7归属于上市公司股东的净利润（元）-2,305,834,809.46325,817,954.97125,105,283.36-1,943.12%310,333,510.41310,333,510.41归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）-2,281,849,336.65309,915,792.55109,203,120.94-2,189.55%300,103,743.50300,103,743.50经营活动产生的现金流量净额（元）-528,199,247.1689,923,829.2989,923,829.29-687.39%-394,446,989.16-394,446,989.16基本每股收益（元/股）-3.22090.45240.1737-1,954.29%0.42740.4274稀释每股收益（元/股）-3.22090.45240.1737-1,954.29%0.42740.4274加权平均净资产收益率-62.09%6.61%2.54%-64.63%6.71%6.71%2019年末2018年末本年末比上年末增减2017年末调整前调整后调整后调整前调整后总资产（元）4,577,226,290.136,640,256,217.666,472,935,974.11-29.29%5,639,645,106.685,639,645,106.68归属于上市公司股东的净资产（元）2,499,863,271.975,088,578,238.544,887,865,566.93-48.86%4,787,313,269.034,787,313,269.03会计政策变更的原因及会计差错更正的情况公司第七届董事会第二十七次会议、第七届监事会第二十次会议审议通过了《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》，同意根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》、中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》和深圳证券交易所的相关规定，对发现的公司前期会计差错进行更正及追溯调整。

公司在2019年度对子公司进行的内部审计及资产清查中，通过对2019年期初余额涉及的有关往来账户、存货及现有影视项目的合同等资料全面清查、核实，并与相关业务客户、合作方的核对，发现在2018年度存在对在制剧投资收益权转让确认收入核算不符合《企业会计准则第14号——收入》规定；对通过自查自纠共计补缴以前年度税款计入2019年度损益的处理、对2018年职工薪酬年奖金及2018年12月社保费用在支付时计入2019年度损益的处理不符合《企业会计准则第29号——资产负债表日后事项》规定。

公司对上述事项作为会计差错，进行了追溯调整（具体情况详见2020年4月29日巨潮资讯网上《关于前期会计差错更正及追溯调整的公告》（公告编号：2020-025）。

公司2019年度审计机构中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于北京京西文化旅游股份有限公司2019年度前期重大差错更正的专项说明》（中兴华报字（2020）第010178号），并就上述事项与前任会计师进行了沟通。

七、境内外会计准则下会计数据差异1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况□适用√不适用公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况□适用√不适用公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

北京京西文化旅游股份有限公司2019年年度报告全文8八、分季度主要财务指标单位：元第一季度第二季度第三季度第四季度营业收入34,842,184.2327,265,364.27642,595,812.93147,312,636.75归属于上市公司股东的净利润-17,497,196.12-38,105,981.46172,529,034.66-2,461,982,267.97归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-15,497,196.12-38,181,570.52172,529,034.66-2,456,108,795.82经营活动产生的现金流量净额-626,973,189.37-79,417,663.57145,183,731.5633,007,874.22上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异□是√否九、非经常性损益项目及金额√适用□不适用单位：元项目2019年金额2018年金额2017年金额说明非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-33,243,171.986,956,437.2479,904.11计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）3,081,748.347,078,800.003,801,231.45计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费3,744,000.003,706,260.02除上述各项之外的其他营业外收入和支出-2,312,093.69-507,543.114,547,910.60其他符合非经常性损益定义的损益项目481,536.09减：所得税影响额-8,117,427.181,800,628.141,867,487.80少数股东权益影响额（税后）-370,617.3450,439.6638,051.47合计-23,985,472.8115,902,162.4210,229,766.91--对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因□适用√不适用公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

北京京西文化旅游股份有限公司2019年年度报告全文9第三节公司业务概要一、报告期内公司从事的主要业务一、公司主要业务和经营模式（一）主要业务公司主营业务为影视文化业务，包含电影、电视剧网剧、艺人经纪、新媒体等业务板块。

报告期内，原有旅游景区业务以潭柘寺、戒台寺、妙峰山等景区为主，兼营酒店餐饮服务等业务。

公司在目前打造全产业链文化集团的大战略下，不断增强电影的投资、制作、营销和发行能力，同时探索大数据互联网营销和平台建设。

此外，依托原有旅游景区业务及团队优势，公司积极向与影视业务深度结合的旅游文化方向进行尝试和拓展。

（二）经营模式在电影、电视剧网剧方面，主要通过投资、制作、营销、发行、销售影视项目的方式进行运营。

影视剧拍摄通常以剧组为生产单位，公司独立或与其他投资方共同出资筹建剧组并进行拍摄创作，最终按各自出资比例或合同约定分享利益及分担风险。

在艺人经纪业务方面，主要涵盖艺人培养、艺人经纪、商务广告等艺人产业全链条经营模式，根据与艺人签订的经纪合约中约定的方式确认收入。

在旅游景区业务方面，主要是为客户提供景区游览服务，包括购买商品、休闲活动、餐饮、导游、咨询、停车管理等诸多服务。

公司通过为客户提供景区游览、酒店、餐饮、会议服务等获得相关服务收益。

二、行业发展趋势及公司行业地位详见本报告第四节“九、公司未来发展的展望/行业格局和趋势”部分描述。

二、主要资产重大变化情况1、主要资产重大变化情况主要资产重大变化说明股权资产本期新增深定格文化传媒无锡有限公司长期股权投资固定资产本期景区退市固定资产减少无形资产本期无形资产摊销减少无形资产在建工程本部办公楼装修投入使用减少在建工程2、主要境外资产情况□适用√不适用三、核心竞争力分析一、人力资源优势在影视文化业务方面，影视内容公司核心竞争力在于其团队成员的专业能力和业界资源。

公司核心业务团队成员宋歌、王京花、杜扬等均在业界深耕多年，拥有丰富的从业经验、雄厚的行业资源，具有极强的项目把控能力。

公司给予创作者们北京京西文化旅游股份有限公司2019年年度报告全文10最大程度的尊重与帮助，因此集结了大批优秀的合作伙伴，包括乌尔善、吴京、宁浩、徐峥、丁晟、郭帆、文牧野、张一白、董润年、陆川、张嘉佳、陈国富、刘震云等大批影视文化方面的优秀人才，形成了公司在创作者资源方面的突出优势。

世纪伙伴原董事长娄晓曦2019年因个人原因长期居住国外，未实际参与世纪伙伴日常经营管理。

2020年1月，世纪伙伴相关人员已被公安机关立案调查，目前此案正在侦查过程中。

2019年世纪伙伴管理中心、运营中心等人员离职，电视剧业务板块核心团队流失，核心竞争优势缺失。

公司主要收入来源电影业务核心竞争力未发生重大变动，公司仍然具有持续经营能力。

在旅游文化业务方面，公司经过多年的人才积累和培养，已打造了一批经验丰富、业务精湛、熟悉旅游业务特点、经得起市场考验的德才兼备的经营管理人才，为公司旅游文化业务的发展打下了坚实的基础。

同时，依托于现有团队，结合公司在影视文化领域的品牌及流量优势，公司还在积极探索旅游文化方面的延伸与布局。

二、完整的产业链优势公司具有强大的资源整合能力和完整的产业链优势。

公司业务在横向拓展上，涵盖了传统电影、电视剧网剧投资制作、艺人经纪、新媒体以及旅游文化业务。

在影视业务方面，公司拥有丰富的运作经验，投资制作和营销发行过诸多高品质的影视项目；在艺人经纪业务方面，公司签约并不断孵化优质艺人，在对外开展业务的基础上不断为本公司的传统及新媒体影视业务输送人才。

同时，公司以原有旅游景区业务方面的经验及团队为基础，结合影视文化业务的优势，积极拓展旅游文化业务，打造品牌和口碑，以期将影视业务产生的流量进行长尾变现。

公司业务在纵向延伸上，上游通过内容制作储备孵化了大量优质IP资源，中游强化自身管理及宣发等服务体系的建设，下游在多领域布局及丰富长尾收益。

通过横纵结合，构建了公司“一横一竖”的整体战略。

三、完善的管理流程体系优势公司在文娱业务的工业化和产业化上不断推进。

公司具有完善的管理流程体系，从项目的战略规划、IP孵化和采购、开发规划、立项管理、制片管理、营销发行等各个环节进行流水线化管理，有效地保证了项目的推进和稳定水准。

在此基础上结合人才优势，未来将在保证质量的基础上以工业化模式稳定产出具备规模效应的优质内容。

《战狼Ⅱ》《我不是药神》《无名之辈》《流浪地球》等作品的成功进一步展示了公司在影视工业化上的成就。

同时，公司具有严格的风控制度，项目的立项、签约、推进到完成中的各个环节均由相关部门审批，依赖完善的、多元化的管理体系保证项目整体的有效性，最大程度避免由单一或不完备的经验和信息导致的决策风险。

四、业务经营许可截至本报告期末，公司、公司全资子公司及控股公司拥有的主要业务经营许可证如下：序号证书名称证书编号被许可人许可范围发证机关有效期截止日1电影发行经营许可证证发字第（2019）130号北京文化电影片发行国家电影局2021年9月19日2广播电视节目制作经营许可证（京）字第05230号北京文化动画片、专题片、电视综艺，不得制作时政新闻及同类专题、专栏等广播电视节目北京市广播电视局2021年3月31日3广播电视节目制作经营许可证（京）字第00912号世纪伙伴动画片、专题片、电视综艺，不得制作时政新闻及同类专题、专栏等广播电视节目北京市广播电视局2021年3月31日4广播电视节目制作经营许可证（京）字第03000号摩天轮动画片、专题片、电视综艺，不得制作时政新闻及同类专题、专栏等广播电视节目北京市广播电视局2021年3月31日5广播电视节目制作经营许可证（京）字第04204号北京功做事影视文化有限公司动画片、专题片、电视综艺，不得制作时政新闻及同类专题、专栏等广播电视节目北京市广播电视局2021年3月31日北京京西文化旅游股份有限公司2019年年度报告全文116广播电视节目制作经营许可证（浙）字第1515号宁波摩登视界文化传媒有限公司制作、发行广播电视节目（时政、新闻及同类专题、专栏除外）浙江省广播电视局2021年3月31日7广播电视节目制作经营许可证（津）字第1234号天津摩天轮文化传媒有限公司制作、发行广播电视节目（时政、新闻及同类专题、专栏除外）天津市……