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金城医药定期财报:金城医药:2019年年度报告(更新后)

股票名称:金城医药 股票代码:300233
研报类型:(PDF) 研报栏目:定期财报
研报大小:3780K 分享时间:2020-06-11 17:07:00
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【财报摘要】

山东金城医药集团股份有限公司2019年年度报告全文山东金城医药集团股份有限公司2019年年度报告全文1山东金城医药集团股份有限公司2019年年度报告2020年04月山东金城医药集团股份有限公司2019年年度报告全文2第一节重要提示、目录和释义公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人赵叶青、主管会计工作负责人孙瑞梅及会计机构负责人(会计主管人员)贺东声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本报告中涉及的未来发展陈述,属于计划性事项,不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异,注意投资风险。

公司可能存在产品质量风险、产品销售价格波动的风险、安全生产的风险等,具体风险详见第四节经营情况讨论与分析第九部分“公司未来发展的展望”中可能面临的主要风险。

本报告中如有涉及未来的计划、发展战略等方面的内容,均不构成本公司对投资者的实质承诺,敬请广大投资者注意投资风险。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以388,671,487为基数,向全体股东每10股派发现金红利2元(含税),送红股0股(含税),以资本公积金向全体股东每10股转增0股。

山东金城医药集团股份有限公司2019年年度报告全文3目录第一节重要提示、目录和释义..........................................................................................................2第二节公司简介和主要财务指标......................................................................................................5第三节公司业务概要..........................................................................................................................9第四节经营情况讨论与分析............................................................................................................13第五节重要事项................................................................................................................................45第六节股份变动及股东情况............................................................................................................76第七节优先股相关情况....................................................................................................................83第八节可转换公司债券相关情况....................................................................................................84第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况............................................................................85第十节公司治理................................................................................................................................93第十一节公司债券相关情况............................................................................................................98第十二节财务报告............................................................................................................................99第十三节备查文件目录..................................................................................................................220山东金城医药集团股份有限公司2019年年度报告全文4释义释义项指释义内容公司、本公司、医药集团、金城医药指山东金城医药集团股份有限公司《公司法》指《中华人民共和国公司法》《证券法》指《中华人民共和国证券法》《公司章程》指《山东金城医药集团股份有限公司章程》汇海医药指本公司全资子公司,山东汇海医药化工有限公司金城柯瑞、柯瑞公司指本公司全资子公司,山东金城柯瑞化学有限公司金城生物指本公司全资子公司,山东金城生物药业有限公司金城素智、上海金城指本公司全资子公司,上海金城素智药业有限公司金城金素指本公司控股子公司,广东金城金素制药有限公司金城实业指本公司控股股东,淄博金城实业投资股份有限公司青岛富和指本公司股东,青岛富和投资有限公司金城泰尔、朗依制药、北京朗依指本公司全资子公司,北京金城泰尔制药有限公司(原“北京朗依制药有限公司”)锦圣基金指北京锦圣投资中心(有限合伙)达孜创投指达孜星翼远达创业投资合伙企业(有限合伙)中登深圳分公司指中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司深交所指深圳证券交易所中国证监会指中国证券监督管理委员会CDE指国家药品监督管理局药品审评中心元/万元/亿元指人民币元/万元/亿元报告期指2019年1月1日至2019年12月31日山东金城医药集团股份有限公司2019年年度报告全文5第二节公司简介和主要财务指标一、公司信息股票简称金城医药股票代码300233公司的中文名称山东金城医药集团股份有限公司公司的中文简称金城医药公司的外文名称(如有)ShandongJinchengPharmaceuticalGroupCo.,LTD公司的外文名称缩写(如有)JinchengPharm公司的法定代表人赵叶青注册地址山东省淄博市淄川经济开发区双山路1号注册地址的邮政编码255188办公地址山东省淄博市淄川经济开发区双山路1号办公地址的邮政编码255188公司国际互联网网址电子信箱jcpc@300233.com二、联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名朱晓刚倪艳莉、齐峰联系地址山东省淄博市淄川经济开发区双山路1号山东省淄博市淄川经济开发区双山路1号电话0533-54394320533-5439432传真0533-54394260533-5439426电子信箱jcpc@300233.comjcpc@300233.com三、信息披露及备置地点公司选定的信息披露媒体的名称《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》登载年度报告的中国证监会指定网站的网址公司年度报告备置地点山东金城医药集团股份有限公司证券部四、其他有关资料公司聘请的会计师事务所山东金城医药集团股份有限公司2019年年度报告全文6会计师事务所名称大信会计师事务所(特殊普通合伙)会计师事务所办公地址北京市海淀区知春路1号学院国际大厦15层签字会计师姓名沈文圣、张希海公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构□适用√不适用公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问□适用√不适用五、主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□是√否2019年2018年本年比上年增减2017年营业收入(元)2,794,819,332.703,007,968,049.52-7.09%2,788,037,100.79归属于上市公司股东的净利润(元)203,285,186.73263,863,408.96-22.96%286,304,084.82归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)64,621,883.15251,001,639.97-74.25%280,061,674.75经营活动产生的现金流量净额(元)577,983,378.38352,196,534.3564.11%151,829,060.07基本每股收益(元/股)0.520.67-22.39%0.77稀释每股收益(元/股)0.520.67-22.39%0.77加权平均净资产收益率5.47%6.54%-1.07%8.46%2019年末2018年末本年末比上年末增减2017年末资产总额(元)5,592,390,582.025,286,594,879.005.78%4,903,902,054.08归属于上市公司股东的净资产(元)4,064,167,519.744,009,478,306.731.36%3,864,326,542.41六、分季度主要财务指标单位:元第一季度第二季度第三季度第四季度营业收入634,385,558.13647,591,699.40682,385,181.01830,456,894.16归属于上市公司股东的净利润98,071,895.99227,173,357.29109,657,473.12-231,617,539.67归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润95,248,544.54120,913,057.5188,933,656.17-240,473,375.07经营活动产生的现金流量净额85,502,208.63129,153,606.3190,420,968.34272,906,595.10上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异山东金城医药集团股份有限公司2019年年度报告全文7√是□否单位:元经营活动现金流量净额原列示金额调整金额调整后列示金额第二季度266,635,473.06-137,481,866.75129,153,606.31第三季度118,563,551.59-28,142,583.2590,420,968.34本报告期公司收到金城泰尔原股东业绩承诺补偿款165,624,450.00元,其中二季度收款137,481,866.75元,三季度收款28,142,583.25元,公司在半年报和三季报现金流量表中将收到的业绩承诺补偿款列示为收到其他与经营活动有关的现金,公司年审会计师在年报中将收到的业绩承诺补偿款在现金流量表中的列示调整为收到其他与投资活动有关的现金,公司二季度和三季度现金流量表列示按会计师意见进行相应调整。

七、境内外会计准则下会计数据差异1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况□适用√不适用公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况□适用√不适用公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

八、非经常性损益项目及金额√适用□不适用单位:元项目2019年金额2018年金额2017年金额说明非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)-3,935,922.18-1,655,971.27-2,016,453.91计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)23,342,267.0318,896,346.8711,461,394.45除上述各项之外的其他营业外收入和支出163,730,499.81180,347.69-223,993.12主要系本报告期公司收到金城泰尔原股东业绩承诺补偿款所致。

减:所得税影响额43,916,448.673,154,467.322,111,346.99少数股东权益影响额(税后)557,092.411,404,486.98867,190.36合计138,663,303.5812,861,768.996,242,410.07--对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应山东金城医药集团股份有限公司2019年年度报告全文8说明原因□适用√不适用公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

山东金城医药集团股份有限公司2019年年度报告全文9第三节公司业务概要一、报告期内公司从事的主要业务报告期内,公司业务主要涉及医药中间体、生物原料药、终端制剂等三大领域,主营业务包括头孢粉针制剂、头孢侧链中间体、生物特色原料药、妇儿科终端制剂等相关药品的生产、研发与销售;报告期内,在公司“铸链工程”的推动下,公司发挥产业链协同优势,积极布局原料药产业,组建原料药研发队伍及平台。

(一)公司业务概况近年来,公司围绕企业发展规划已经逐步形成了药品研发、医药中间体、特色原料药、制剂生产和销售的产业链布局,且逐步实现了抗感染类、妇儿专科类、肝病类、消化类等比较丰富的药品结构。

公司围绕“助推医药进步创享健康生活”的企业使命,不断加大产品研发投入,提高产品质量,为推动中国现代医药产业的不断进步而努力。

(二)公司主要产品公司抗生素类的主要品种有头孢侧链中间体和注射用粉针制剂两类。

其中:头孢侧链中间体主要包括AE活性酯、头孢他啶活性酯、呋喃铵盐、头孢克肟活性酯、头孢地尼活性酯以及三嗪环等主要产品。

公司头孢菌素医药中间体关键技术及产业化获得国家科技进步二等奖。

公司生产的头孢侧链中间体主要用于合成头孢曲松、头孢噻肟、头孢呋辛、头孢他啶、头孢克肟等用量较大的头孢类抗生素。

注射用粉针制剂主要包括头孢唑林钠、头孢曲松钠、头孢他啶、头孢噻肟、头孢硫脒等产品。

公司生物特色原料药产品主要有:谷胱甘肽、腺苷蛋氨酸等产品。

谷胱甘肽广泛分布于机体中,在生物体内具有多种重要的生理功能:1、参与细胞内的氧化还原反应;2、参与胞细内代谢循环;3、维持细胞还原状态;4、参与DNA的合成、修复及蛋白质的合成。

在医药、食品、饲料及其它行业具有重要用途。

目前谷胱甘肽原料药在国内主要用于谷胱甘肽制剂产品的生产,在国外主要作为食品添加剂,用于美容保健类产品的生产。

公司腺苷蛋氨酸产品其主要有两种盐的形式:对甲苯磺酸腺苷蛋氨酸和丁二磺酸腺苷蛋氨酸。

其中,对甲苯磺酸腺苷蛋氨酸用于保健品,功效是缓解关节疼痛和改善情绪;丁二磺酸腺苷蛋氨酸用于药品,治疗肝脏疾病。

报告期内,公司完成了非无菌原料药的备案申报,目前产品主要供应国外市场。

公司特色专科药主要有:硝呋太尔制霉素阴道软胶囊、硝呋太尔胶囊、富马酸比索洛尔胶囊、氯喹那多普罗雌烯阴道片等产品。

以上几个产品均纳入2019版国家医保目录,其中公司新升级产品氯喹那多普罗雌烯阴道片作为一种非抗生素类广谱抗菌剂被新增纳入医保目录。

报告期内,金城泰尔整合新产品、新包装、新渠道,深挖潜在品种优势,致力于打造女性全生命周期产品,全方位呵护女性健康。

(三)经营模式1、管理模式公司实行集团化管控模式,集团公司负责组建集团、事业部、子公司三级管理架构,实行适度授权管理。

集团公司以战略管理、风险控制、资本运作为中心,实施重大决策及重大风险管理。

山东金城医药集团股份有限公司2019年年度报告全文10各事业部是集团公司领导下的运营管控及利润中心,在集团领导和授权下,履行专业管理职能,负责事业部及下属子公司管理。

各子公司作为独立法人企业,依法实施自主经营,自负盈亏。

集团公司根据管控需求,对各公司实行不同管控方式和权限设置。

2、生产模式公司各制剂生产企业均已通过国家GMP认证,各公司根据年度经营目标、销售需求、库存大小、生产周期、检验时限等综合情况,编制年度生产计划。

医药化工产业公司实行精细化管理,落实管理责任,在整个生产流程当中,对各项关键质量控制点和工艺纪律进行严格把关,严格参照GMP的要求组织生产。

3、销售模式公司制剂产品一般采用“代理商+自营”相结合的销售模式。

对代理商资质进行审核通过后,签署正式销售合同;制剂事业部负责整个制剂板块的生产管理、产品销售、招投标及合同管理等。

医药化工产品及生物原料药的销售,一般采用直销为主的销售模式,对国内医药中间体、生物原料药客户采取一对一、点对点的客户服务模式,准确掌握客户需求;在国外市场方面,以公司自营出口为主,通过国内外贸公司出口为辅的出口模式。

4、研发模式公司以国家认定企业技术中心和省重点实验室为依托,以各产业板块研发中心为平台,加快终端制剂、生物制药、高端医药中间体和特色原料药产业平台建设;进一步强化对外合作,做好委托开发、联合开发、技术投资、专利技术引进等工作,构建均衡的“多平台式”研发体系。

(四)报告期内公司所处行业的发展阶段周期性特点及公司所处的行业地位公司属于医药制造业,我国医药行业正处于快速发展时期,随着国民经济的发展、人民生活水平的提高,以及人口老龄化的加剧、城镇化的推进、医疗卫生体系的完善等因素的影响,我国医药行业市场总量逐年增长。

公司上市时主要从事头孢侧链中间体的研发、生产与销售。

公司坚持医药化工和特色原料药的发展方向,经过十多年的发展,已经成为全国最大的头孢类医药中间体生产企业。

近年来,公司围绕医药中间体和特色原料药两大方向,围绕构建符合公司实际和行业发展方向的制药产业链进行了整体布局,目前已发展成为一家涵盖医药中间体、特色原料药、终端制剂三个领域,集药品研发、生产、销售于一体的医药企业集团。

二、主要资产重大变化情况1、主要资产重大变化情况主要资产重大变化说明股权资产长期股权投资比上年末增加1,488.39万元,比上年末增长173.88%,主要系本报告期公司增加对意大利海宝露有限责任公司、南京三众医药科技有限公司投资所致。

货币资金货币资金比年初增加26,702.99万元,比年初增长36.93%,主要系本报告期收到金城泰尔原股东业绩补偿款及销售回款增加所致。

山东金城医药集团股份有限公司2019年年度报告全文11应收款项融资应收款项融资比年初增加6,399.05万元,比年初增长79.36%,主要系本报告期公司销售回款收到银行承兑汇票增加所致。

预付款项预付账款比上年末增加1,159.11万元,比上年末增长47.19%,主要系本报告期公司采购预付款增加所致。

其他流动资产其他流动资产比上年末增加2,145.46万元,比上年末增长108.87%,主要系本报告期待抵扣增值税和预交企业所得税增加所致。

其他非流动金融资产其他非流动金融资产比年初减少333.32万元,比年初下降100%,主要系本报告期出售宁波丰众化工化工有限公司剩余股权所致。

开发支出开发支出比上年末增加10,373.50万元,比上年末增长119.09%,主要系本报告期新产品研发投入和制剂产品一致性评价投入增加所致。

长期待摊费用长期待摊费用比上年末增加1,912.63万元,比上年末增长144.05%,主要系本报告期为提高污水处理能力,环保投入增加所致。

2、主要境外资产情况□适用√不适用三、核心竞争力分析报告期内,公司核心竞争力未发生重大变化。

公司坚持内涵式发展与外延式发展相结合,坚持自主创新与对外合作相结合的发展之路,以创新为驱动,加快组织优化调整与国际化发展,各板块同步发力、优势互补、资源共享,实现了公司产业链的协同发展。

公司的核心竞争力不断得以强化。

1.科技优势公司一直把创新作为企业发展的源动力,始终将持续加大科技投入、推动科技创新、打造科技竞争力作为企业发展的中心战略。

公司作为国家火炬计划、山东省科技攻关计划实施单位,拥有国家级企业技术中心、博士后流动工作站、院士工作站、山东省企业技术中心、山东省头孢类医药中间体工程技术研究中心。

公司在注重科技研发的同时,也非常重视和坚持产学研相结合的发展道路,分别与清华大学、山东大学、浙江大学、济南大学、华东理工大学、山东理工大学等高等院校及科研院所开展长期技术合作,提升企业研发实力,促进成果转化。

2.人才优势公司非常注重人才的引进和培养,积极实施“四支人才队伍”建设,公司不仅拥有一支经验丰富,作风严谨的管理团队,也拥有一批分布在人力资源、审计监督、财务管理等各个专业技术岗位的专业技术人才,同时公司也培养出了一批技术熟练、团结、高效、稳定的员工队伍。

公司在人力资源开发、关键人才充实、完善三级管理体系方面开展多项工作,积极引进医药领域专业人才,充实公司产品研发、技术创新以及市场营销的中坚力量。

公司自成立以来一直重视研发团队建设,经过多年发展,由最初的几名工作人员组成的化工研究所壮大成……

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