海能实业定期财报：海能实业：2019年年度报告（更新后）

安福县海能实业股份有限公司2019年年度报告全文安福县海能实业股份有限公司2019年年度报告全文1安福县海能实业股份有限公司2019年年度报告2020-0432020年04月安福县海能实业股份有限公司2019年年度报告全文2第一节重要提示、目录和释义公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人周洪亮、主管会计工作负责人李伟雄及会计机构负责人(会计主管人员)陈锋声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本年度报告中涉及未来计划等方面内容，不构成公司对投资者的实质承诺，存在一定的不确定性，敬请投资者及相关人士对此保持足够的风险认识，并充分理解未来计划、预测与承诺之间的差异，敬请广大投资者注意投资风险。

报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险。

公司已在本报告中详细阐述公司在生产经营过程中可能面临的风险，敬请查阅本报告“第四节：经营情况讨论与分析”之“九、公司未来发展的展望”之“(三)可能面对的风险及应对措施”部分，请投资者注意阅读。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司的总股本84,880,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利5元(含税)，送红股0股(含税)，以资本公积金向全体股东每10股转增5股。

安福县海能实业股份有限公司2019年年度报告全文3目录第一节重要提示、目录和释义...................................................................................................2第二节公司简介和主要财务指标...............................................................................................5第三节公司业务概要...................................................................................................................9第四节经营情况讨论与分析.....................................................................................................13第五节重要事项........................................................................................................................29第六节股份变动及股东情况.....................................................................................................48第七节优先股相关情况.............................................................................................................54第八节可转换公司债券相关情况.............................................................................................55第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况......................................................................56第十节公司治理........................................................................................................................62第十一节公司债券相关情况.....................................................................................................68第十二节财务报告.....................................................................................................................69第十三节备查文件目录...........................................................................................................186安福县海能实业股份有限公司2019年年度报告全文4释义释义项指释义内容本公司/公司/海能实业指安福县海能实业股份有限公司控股股东/实际控制人指周洪亮先生欧华高科指深圳欧华高科贸易有限公司，公司股东百盛投资指安福百盛投资管理合伙企业(有限合伙)，公司股东大盛投资指安福大盛投资管理合伙企业(有限合伙)，公司股东和盛投资指安福和盛投资管理合伙企业(有限合伙)，公司股东香港海能指香港海能电子有限公司，英文名称：CELINKLimited，全资子公司东莞海能指东莞市海能电子有限公司(原名：东莞市山鼎精密连接器有限公司)，全资子公司海能电子指安福县海能电子有限公司，原全资子公司，2020年3月引进外部股东并更名为安福县海能健卫技术有限公司，现为参股子公司，公司持股占比40%深圳海能指海能电子(深圳)有限公司，香港海能全资子公司江西遂川海能指遂川县海能电子有限公司，全资子公司香港海能科技指香港海能科技有限公司，英文名称：CELINKElectronicsLimited，香港海能全资子公司江苏沭阳海能指沭阳海能电子科技有限公司，香港海能科技全资子公司，沭阳海能注销登记手续已于2020年3月3日办理完毕越南海能指越南海能电子有限公司，英文名称：CELINKVIETNAMCOMPANYLIMITED，香港海能全资子公司保荐机构/中信证券指中信证券股份有限公司元、万元指人民币元、人民币万元报告期、本报告期指2019年1月1日至2019年12月31日上年同期指2018年1月1日至2018年12月31日报告期末指2019年12月31日ODM指OriginalDesignmentManufacturer，原始设计制造商，在ODM模式下，产品结构、外观、工艺均由公司自主开发，由客户选择下订单后进入生产，产品以客户的品牌销售OEM指OriginalEquipmentManufacturer，原始设备制造商。

生产商完全按照客户的设计和品质要求进行产品生产，产品以客户的品牌出售安福县海能实业股份有限公司2019年年度报告全文5第二节公司简介和主要财务指标一、公司信息股票简称海能实业股票代码300787公司的中文名称安福县海能实业股份有限公司公司的中文简称海能实业公司的外文名称(如有)ANFUCELINKLIMITED公司的外文名称缩写(如有)CE-LINK公司的法定代表人周洪亮注册地址江西省吉安市安福县工业园注册地址的邮政编码343200办公地址江西省吉安市安福县工业园办公地址的邮政编码343200公司国际互联网网址、电子信箱anfuhinen@ce-link.com二、联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名韩双郑薇联系地址深圳市宝安区沙井街道丽城科技工业园G栋2楼深圳市宝安区沙井街道丽城科技工业园G栋2楼电话0755-297573290755-29757329传真0755-272478350755-27247835电子信箱ivyhan@ce-link.comanfuhinen@ce-link.com三、信息披露及备置地点公司选定的信息披露媒体的名称《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》登载年度报告的中国证监会指定网站的网址巨潮资讯网公司年度报告备置地点广东省深圳市宝安区沙井街道丽城科技工业园G栋2楼四、其他有关资料公司聘请的会计师事务所安福县海能实业股份有限公司2019年年度报告全文6会计师事务所名称大华会计师事务所(特殊普通合伙)会计师事务所办公地址北京市海淀区西四环中路16号院7号楼11层签字会计师姓名何晶晶、易群公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构√适用□不适用保荐机构名称保荐机构办公地址保荐代表人姓名持续督导期间中信证券股份有限公司深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场北座刘顺明、孙洋2019年8月15日至2022年12月31日公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问□适用√不适用五、主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□是√否2019年2018年本年比上年增减2017年营业收入(元)1,103,595,447.291,130,278,375.33-2.36%895,693,112.22归属于上市公司股东的净利润(元)118,743,427.77116,587,520.381.85%104,585,622.05归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)89,542,570.16100,903,120.92-11.26%93,339,819.08经营活动产生的现金流量净额(元)139,303,057.12144,850,224.25-3.83%126,397,599.45基本每股收益(元/股)1.67871.8314-8.34%1.6429稀释每股收益(元/股)1.67871.8314-8.34%1.6429加权平均净资产收益率16.20%25.35%-9.15%27.34%2019年末2018年末本年末比上年末增减2017年末资产总额(元)1,523,556,411.98841,770,221.6080.99%688,518,624.48归属于上市公司股东的净资产(元)1,128,476,611.39504,993,329.37123.46%428,342,888.65六、分季度主要财务指标单位：元第一季度第二季度第三季度第四季度营业收入217,792,457.25262,561,358.36249,044,793.01374,196,838.67归属于上市公司股东的净利润30,721,443.9929,022,635.0428,505,523.8630,493,824.88安福县海能实业股份有限公司2019年年度报告全文7归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润28,981,918.1711,030,867.1624,735,116.3324,794,668.50经营活动产生的现金流量净额-32,476,005.4672,032,951.8430,819,307.5468,926,803.20上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异√是□否2019年第二季度取得政府补贴收入7,440,000元，未及时确认为资产性收益，期末调整资产性收益追朔调减第二季度收入7,336,847.31元、调减第二季度净利润6,236,320.21元。

七、境内外会计准则下会计数据差异1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况□适用√不适用公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况□适用√不适用公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

八、非经常性损益项目及金额√适用□不适用单位：元项目2019年金额2018年金额2017年金额说明非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)-582,762.7362,426.30109,435.27计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)33,684,823.2822,507,687.9514,761,122.28报告期取得当地政府税费返还、研发补助及出口信用保险保费补贴等除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益1,550,201.33-9,741,205.53656,733.91报告期取得闲置募集资金现金管理收益除上述各项之外的其他营业外收入和支出-630,393.58-48,661.00-2,230,709.10其他符合非经常性损益定义的损益项目6,460,644.19减：所得税影响额4,821,010.693,556,492.452,050,779.39合计29,200,857.6115,684,399.4611,245,802.97--安福县海能实业股份有限公司2019年年度报告全文8对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因□适用√不适用公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

安福县海能实业股份有限公司2019年年度报告全文9第三节公司业务概要一、报告期内公司从事的主要业务(一)公司主要业务开展情况1、主要业务公司主要从事消费电子产品，包括线束、信号适配器、电源适配器和电声产品的设计及生产，是专业的消费电子产品提供商，高新技术企业。

公司始终坚持以电子信号传输适配产品及其他消费电子产品的设计与生产为主营业务，依托持续进步的技术能力和快速的研发响应能力，为下游各类消费电子客户提供定制化产品。

公司产品主要以ODM/OEM形式供应给海外零售市场客户及消费电子系统厂商客户。

2、主要产品及用途公司的电子信号传输适配产品及其他消费电子产品可分为三大类。

第一类是线束类产品，其主要功能是实现数据、信号和能量的传输，包括数据流、音频流、视频流和各种综合形式，同时可实现在不同的线束制式、协议、接口和规格之间进行转接传输；公司产品主要包括USBType-C类型、DVI类型、DP类型、HDMI类型等，覆盖了目前市场前沿和主流的消费电子音视频、数据、网络和电源的线束类型。

第二类是信号适配器产品，该产品则主要通过集成电路的兼容整合，集中了各种制式的音视频信号转换、切换、延长、放大需求，并对各类电子信号进行适配管理；公司产品主要包括信号转换器、信号切换器、信号分配器、信号延长器等；该类产品在市场上消费级领域也常被称为转换器、转换坞、拓展坞、Dongle或Hub等，主要用于笔记本电脑、移动设备和数字电视等电子终端。

第三类是其他消费电子类产品，包括电源适配器类和电声类产品。

电源适配器类产品即以消费电子电源技术为核心的相关产品，包括移动电源、车载充电器、旅行充电器、无线充电等设备。

电声类产品包括蓝牙耳机、TWS耳机等。

公司的产品主要应用于智能移动通讯、影音设备、个人计算机及各类电子终端产品领域。

报告期内，公司主营业务、主要产品和服务未发生重大变化。

3、经营模式(1)采购模式在供应商的选择上，公司以供应商的品质、交期、生产能力为基础，对供应商进行现场考察、审察和评价打分，以此选择合格供应商。

公司与合格供应商签订采购框架协议，规定采购产品类别、质量责任、账期等；公司对供应商的日常订货以采购单的形式进行。

公司日常采购实行按需采购，并根据最低采购量、采购周期等因素确定安全库存。

采购行为以客户订单或需求计划为基础，制造工厂根据采购周期和需求数量确定所需物料数量，然后发出采购需求，采购部门根据采购需求进行采购。

(2)生产模式公司遵循“以销定产”的生产模式。

公司客户的订货均以订单的形式进行，公司根据客户下达的订单安排生产。

公司产品的技术方案及样品经客户验证和确认后，公司根据客户订单，按照客户要求的性能、产品规格、数量和交货期组织生产。

“按订单生产”模式避免了公司自行制定生产计划可能带来的盲目性，以销定产，原材料采购和生产更有计划性，既有利于控制原材料库存，提高资源利用效率，又可以降低存货跌价风险。

除自行生产外，公司少部分工序如电镀、贴片以及数据线加工等通过外协生产、委托加工的方式进行。

(3)销售模式公司销售采取直销方式，以技术与产品作为获取客户的基石。

公司在研发产品后主要通过展会参展或产品展示的方式获得客户，并与有意向的客户进行商务洽谈。

小型客户一般会直接下订单采购；大客户一般对公司有审厂要求，审厂包括但不限于品质、环境、社会责任等方面，客户通常会前往工厂对公司的产品、技术、管理等要素进行全面评估。

在大客户审厂之后，公司针对客户要求进行产品的二次开发，为客户提供样品及产品测试报告等，公司在客户认可后获得相应订单。

公司产品的销售分为境内销售和境外销售，以境外销售为主。

安福县海能实业股份有限公司2019年年度报告全文10对于境外销售，公司产品主要出口美国、加拿大、英国、德国、日本、韩国等海外市场。

公司主要客户为国外品牌商，公司为其提供线束类产品、信号适配器和其他消费电子产品等产品，供客户在实体店及电商平台销售。

公司拥有进出口经营权，产品由公司直接出口给客户。

客户通过传真、邮件等方式下达订单，公司完成生产后，由公司报关人员完成报关出口。

公司境外销售主要采用的收款模式为电汇(T/T)方式，主要以美元结算。

对于境内销售，公司根据客户采购订单要求组织生产，生产完成后将货物送达至客户仓库交货，客户签收确认。

公司在货物完成运输并经客户签收时确认收入，货款通过银行转账、承兑汇票等方式来收取。

(4)主要的业绩驱动要素1、加大研发投入，补齐技术短板公司一贯重视研发和技术创新，研发投入在营业收入的占比保持了较高比例。

公司及子公司海能电子是高新技术企业，每年均投入大量人力、物力到新产品、新技术的研制开发中，使公司新产品研发保持较高的成功率。

公司研发中心拥有一支高效高素质的技术创新团队，经过多年的技术和经验积累，公司研发团队具备自行研发线束类、信号适配器以及其他消费电子产品的能力，可以为客户提供ODM服务。

新产品研发是维持公司核心竞争力的关键所在，公司根据自身发展规划、业务发展策略及用户需求等研发一系列的产品，并不断地进行升级和更新迭代，以适应不断变化的市场需求。

为保持核心竞争力，公司将继续加大新技术的研发与投入，补齐技术短板，提升公司产品的科技含量和技术水平，提升公司主营产品的市场竞争力。

2、丰富产品线，培育利润增长点线束类及信号适配器产品为公司自2009年成立以来即生产研发的主要产品。

公司主要产品通过持续研发及产品升级，在市场上具备较强竞争力，保持稳定的毛利率水平。

公司在做好主营业务的基础上，积极寻求新的盈利增长点，在移动电源、快速充电器、智能充电器、无线充电器、TW……