中瑞泰定期财报：中瑞泰:2019年年度报告

12019年度报告中瑞泰NEEQ:873015青岛中瑞泰软控科技股份有限公司2公司年度大事记1.2019年3月，公司通过中石化系统易派客法人A级信用认证。

2.2019年3月，公司与阿联酋THL钢管集团签订324气动通径机一套，标志着公司自主研发的气动通径设备已经成熟，在国外市场具有一定认可度。

3.2019年4月，公司申报的一种钢管试压密封装置以及使用其对多管试压的试压装置获批国家发明专利，公司在多管试压密封技术上取得较大进展。

4.2019年6月，公司申报的油管杆清洗废气处理设备以及油管杆清洗设备获批国家实用新型专利，公司在油管杆清洗设备的环保技术方面取得较大进展。

5.2019年9月，公司与阿联酋UTP钢管公司签订(Φ48—Φ114)×10MPa四管试压机合同，标志着公司生产的多管试压设备开始进入国外市场。

6.2019年9月，公司与中海油田服务股份有限公司签订高等级封隔器功能检测试验设备研制合同，标志着公司试验装备研制水平上了一个新台阶。

3目录第一节声明与提示.................................................................................................................5第二节公司概况....................................................................................................................7第三节会计数据和财务指标摘要.........................................................................................9第四节管理层讨论与分析...................................................................................................12第五节重要事项..................................................................................................................21第六节股本变动及股东情况...............................................................................................23第七节融资及利润分配情况...............................................................................................26第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况................................................................27第九节行业信息..................................................................................................................30第十节公司治理及内部控制...............................................................................................30第十一节财务报告...............................................................................................................384释义释义项目释义《公司法》指《中华人民共和国公司法》《证券法》指《中华人民共和国证券法》公司、本公司、股份公司指青岛中瑞泰软控科技股份有限公司亿宁公司指青岛亿宁环保科技有限公司青岛泽畅指青岛泽畅企业管理中心(有限合伙)高级管理人员指公司总经理、董事会秘书、财务负责人、副总经理股东大会指青岛中瑞泰软控科技股份有限公司股东大会董事会指青岛中瑞泰软控科技股份有限公司董事会监事会指青岛中瑞泰软控科技股份有限公司监事会元、万元指人民币元、万元报告期内，本年度指2019年1月1日至2019年12月31日关联关系指公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员与其直接或间接控制的企业之间的关系,以及可能导致公司利益转移的其他关系“三会”议事规则指《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》国泰君安、主办券商指国泰君安证券股份有限公司《公司章程》指《青岛中瑞泰软控科技股份有限公司章程》《业务规则》指《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》,2013年2月8日股转系统公告(2013)2号公布,2013年12月30日修改全国股份转让系统公司指全国中小企业股份转让系统有限责任公司中国证监会、证监会指中国证券监督管理委员会会计师事务所指中汇会计师事务所（特殊普通合伙）5第一节声明与提示【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人刘建、主管会计工作负责人常小军及会计机构负责人（会计主管人员）时海燕保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。

本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项是或否是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整□是√否是否存在未出席董事会审议年度报告的董事□是√否是否存在豁免披露事项□是√否【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项简要描述1、实际控制人不当控制的风险公司实际控制人刘建作为公司的第一大股东，实际控制人江南作为青岛泽畅的执行事务合伙人。

刘建、江南两人系夫妻关系合计控制公司63.07%的股份，能够对公司股东大会决议事项产生重大影响。

根据公司章程、公司法以及相关法律法规规定，公司实际控制人能够通过股东大会和董事会行使表决权对公司实施控制和重大影响，有能力按照其意愿通过选举董事和间接挑选高级管理人员、修改《公司章程》等方式，对公司业务、管理、人事安排等方面加以影响和控制，从而形成有利于实际控制人的决策行为，有可能损害公司、其他股东和投资者的利益。

2.应收账款波动风险截至2018年末和2019年末，公司应收账款净额占营业收入比分别为71.89%和69.62%，占流动资产比分别为37.08%和640.35%。

公司2018年末和2019年末账龄1年以上的应收账款净额占比分别为23.79%和20.58%，长期账龄变化不大，但是由于公司应收账款占流动资产权重较大，一旦可回收性出现波动将会对公司流动性产生较大影响。

3.技术人员流失的风险公司所属行业为技术密集型行业。

公司在市场拓展、项目实施的过程中,对于高素质的技术人才依赖程度较高,因此公司所拥有的专业人才数量和素质以及专业团队的稳定性是公司可持续性发展的关键。

经过多年的发展,公司已拥有一支素质高、创新力强的人才队伍,虽然建立了良好的人才稳定机制,但仍然存在技术人员和优秀管理人才流失的风险。

4.技术泄密风险公司为技术密集型企业，技术是公司核心的竞争力。

公司通过多年的研发，已经掌握了较多具有自主知识产权的关键技术。

如果公司的关键技术及有关资料发生较大范围的泄密，将对公司的经营造成不利影响。

本期重大风险是否发生重大变化：否7第二节公司概况一、基本信息公司中文全称青岛中瑞泰软控科技股份有限公司英文名称及缩写QingdaoZRTSoftware&ControlTechnologyCo.,Ltd证券简称中瑞泰证券代码873015法定代表人刘建办公地址山东省青岛市高新区松园路17号工研院A1楼401-407室二、联系方式董事会秘书或信息披露事务负责人常小军职务董事会秘书电话0532-68012680传真0532-68012682电子邮箱xjchang@126.com公司网址联系地址及邮政编码山东省青岛市高新区松园路17号工研院A1楼402室/266118公司指定信息披露平台的网址公司年度报告备置地公司董事会办公室三、企业信息股票公开转让场所全国中小企业股份转让系统成立时间2012年7月11日挂牌时间2018年10月9日分层情况基础层行业（挂牌公司管理型行业分类）C制造业-C40仪器仪表制造业-C401通用仪器仪表制造业主要产品与服务项目油田采油工具的检测、修复、清洗，钢管的密封和耐压性能检测普通股股票转让方式集合竞价转让普通股总股本（股）32,000,000.00优先股总股本（股）0做市商数量0控股股东刘建实际控制人及其一致行动人刘建、江南8四、注册情况项目内容报告期内是否变更统一社会信用代码9137021259903779X3否注册地址山东省青岛市高新区松园路17号工研院A1楼401-407室否注册资本32,000,000.00否五、中介机构主办券商国泰君安主办券商办公地址上海市南京西路768号报告期内主办券商是否发生变化否会计师事务所中汇会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名胡琳波、余哲夫会计师事务所办公地址杭州市江干区新业路8号华联时代大厦A幢601室六、自愿披露□适用√不适用七、报告期后更新情况□适用√不适用9第三节会计数据和财务指标摘要一、盈利能力单位：元本期上年同期增减比例%营业收入48,657,017.0831,735,039.7953.32%毛利率%48.14%37.71%-归属于挂牌公司股东的净利润12,921,187.323,663,893.01252.66%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润10,835,805.492,432,419.56345.47%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）25.83%8.65%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）21.66%5.74%-基本每股收益0.400.11252.66%二、偿债能力单位：元本期期末本期期初增减比例%资产总计89,611,624.6262,255,842.4243.94%负债总计32,828,073.8818,180,589.6580.57%归属于挂牌公司股东的净资产56,483,479.4843,562,292.1629.66%归属于挂牌公司股东的每股净资产1.771.3629.66%资产负债率%（母公司）36.02%28.87%-资产负债率%（合并）36.63%29.20%-流动比率2.563.43-利息保障倍数-三、营运情况单位：元本期上年同期增减比例%经营活动产生的现金流量净额425,830.121,674,438.15-74.57%应收账款周转率1.581.28-存货周转率1.903.94-10四、成长情况本期上年同期增减比例%总资产增长率%43.94%14.57%-营业收入增长率%53.32%4.61%-净利润增长率%292.92%-34.33%-五、股本情况单位：股本期期末本期期初增减比例%普通股总股本32,000,000.0032,000,000.000.00%计入权益的优先股数量计入……