佳瑞高科定期财报：佳瑞高科:2018年年度报告（更正后）

12018年度报告佳瑞高科NEEQ:832244平顶山佳瑞高科实业股份有限公司（PingDingShanJiaRuiHi-techIndustrialCo.,Ltd.）2公司年度大事记2018年公司取得由中华人民共和国国家知识产权局授权通过并颁发15项《实用新型专利证书》。

3目录第一节声明与提示............................................................................................................5第二节公司概况...............................................................................................................8第三节会计数据和财务指标摘要...................................................................................10第四节管理层讨论与分析...............................................................................................13第五节重要事项.............................................................................................................23第六节股本变动及股东情况...........................................................................................30第七节融资及利润分配情况...........................................................................................32第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况.............................................................33第九节行业信息.............................................................................................................36第十节公司治理及内部控制...........................................................................................36第十一节财务报告..........................................................................................................404释义释义项目释义公司、本公司、佳瑞高科指平顶山佳瑞高科实业股份有限公司公司章程指平顶山佳瑞高科实业股份有限公司章程三会指平顶山佳瑞高科实业股份有限公司股东大会、董事会、监事会公司法指中华人民共和国公司法证券法指中华人民共和国证券法瑞欣实业指平顶山瑞欣实业有限公司安信证券指安信证券股份有限公司天星资本指北京天星资本投资管理股份有限公司贝特尔、贝特尔药业指河南贝特尔药业有限公司誉丰小贷指平顶山市新城区誉丰小额贷款股份有限公司天牛山农林牧指平顶山天牛山农林牧开发有限公司佳瑞特进出口指佳瑞特进出口贸易有限公司瑞和物资指平顶山市瑞和物资贸易有限公司文豪贸易指平顶山文豪贸易有限公司佳瑞特实业指河南省佳瑞特实业有限公司亚太事务所指亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）医药中间体指已经经过加工，制成药理活性化合物前仍需进一步加工的中间产品。

M4指亚胺培南母核用原料M5A指亚胺培南母核M8指亚胺培南粗品4-AA指4-乙酰氧基氮杂环丁酮，是一种重要的医药中间体原料元、万元指人民币元、人民币万元报告期指2018年1月1日-2018年12月31日报告期末指2018年12月31日5第一节声明与提示【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人谢宝宝、主管会计工作负责人韩东方及会计机构负责人（会计主管人员）常跃军保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。

本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项是或否是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整□是√否是否存在未出席董事会审议年度报告的董事□是√否是否存在豁免披露事项□是√否【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项简要描述1、研发风险医药中间体行业属于高新技术行业，对于生产工艺、质量控制有着较高的要求，提高研发能力既有助于企业适应瞬息万变的市场情况，又有助于企业提高产量和质量，增强产品核心竞争力。

目前，国内医药中间体企业普遍研发投入较少、创新能力薄弱，在一些关键性技术上缺乏支撑，制约了产业纵深发展的能力，难以完全适应市场更新换代的节奏并满足相关标准。

2、环境保护政策变动的风险医药中间体在生产过程中可能产生污水、废气和废物，只有经过了适当的处理确保无毒无害后才能对外排放，这要求生产企业在“三废”治理方面做出相应的投入。

环保标准的不断提高和相应法律法规的持续完善，医药中间体企业在环保治理上的投入将逐年增加。

63、原材料供应的风险医药中间体行业的上游行业为基础化工行业，原材料价格与石油价格存在较大的关联性。

近年来，随着全球石油市场的价格波动，基础化工产品的采购价格也存在一定的波动性。

若原材料价格上涨幅度超过行业内企业的消化能力，将导致经营成本的增加，从而降低行业内企业的盈利能力。

4、主要客户较为集中的风险报告期内，公司对前五名客户的销售金额为3,413.52万元，占营业收入的97.01%，占比较高，公司存在主要客户集中风险。

5、公司主要生产经营场地的风险公司的生产经营场地虽然已被国土部门划定为独立的工矿用地，并支付了村民的土地补偿款，但尚未办理土地招拍挂手续，仍将面临生产经营场地不稳定的相关风险。

6、对外担保风险截至2018年12月31日，公司存在6项对外担保，其中部分担保已逾期或涉及诉讼。

若被担保人无法偿还借款，公司可能因承担担保责任而偿付相关债务，会对公司造成不利影响。

7、涉诉风险报告期内，公司存在较多诉讼案件，涉案金额合计2,344.43万元。

根据已生效的判决和调解情况，公司存在承担一定经济损失的风险。

8、实际控制人变动风险公司控股股东、实际控制人谢秋欣持有佳瑞高科的股份数量为5,360万股，已经全部被司法冻结或质押；如果谢秋欣持有公司股份不能及时解除质押或司法冻结状态，可能导致谢秋欣失去公司控股股东、实际控制人地位。

9、资金占用风险公司报告期内存在关联方资金占用行为。

截至2018年12月31日，公司对文豪贸易的委托贷款1,485.15万尚未收回，佳瑞特进出口、瑞和物资剩余未退回货款分别为323.40万元和92.38万元。

如果上述企业不能偿还委托贷款、不能及时归还欠款，会将导致公司利益受到损害。

10、公司2018年度审计报告被出具保由于亚太事务所无法获取充分适当的审计证据确定公司应7留意见的风险收新乡市德维贸易有限责任公司货款487.00万元交易金额的真实性和剩余款项可收回性；公司与平顶山市帮达担保有限公司诉讼借款纠纷尚未按调解书履约完毕，其最终影响具有不确定性亚太事务所对公司2018年财务报告出具保留意见的审计报告。

本期重大风险是否发生重大变化：否8第二节公司概况一、基本信息公司中文全称平顶山佳瑞高科实业股份有限公司英文名称及缩写PingDingShanJiaRuiHi-techIndustrialCo.,Ltd.证券简称佳瑞高科证券代码832244法定代表人谢宝宝办公地址河南省平顶山市郏县李口乡王辛庄村1000米二、联系方式董事会秘书或信息披露事务负责人林琳琳职务董事会秘书电话0375-7375897传真0375-5335566电子邮箱923820761@qq.com公司网址联系地址及邮政编码河南省平顶山市湛河区湛南路26号院/467000公司指定信息披露平台的网址公司年度报告备置地公司董事会办公室三、企业信息股票公开转让场所全国中小企业股份转让系统成立时间2009年5月25日挂牌时间2015年4月7日分层情况基础层行业（挂牌公司管理型行业分类）C-26主要产品与服务项目亚胺培南母核用原料、亚胺培南母核、亚胺培南粗品、环酸等系列产品的生产和销售。

销售：化工产品（不含危险化学品）；对外贸易。

普通股股票转让方式集合竞价转让普通股总股本（股）98,000,000优先股总股本（股）0做市商数量0控股股东谢秋欣实际控制人及其一致行动人谢秋欣9四、注册情况项目内容报告期内是否变更统一社会信用代码91410400689718249J否注册地址河南省平顶山市郏县李口乡王辛庄村1000米否注册资本（元）98,000,000否五、中介机构主办券商安信证券主办券商办公地址深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元报告期内主办券商是否发生变化否会计师事务所亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名狄民权、王振军会计师事务所办公地址北京市西城区车公庄大街9号院1号楼(B2)座301室六、自愿披露□适用√不适用七、报告期后更新情况□适用√不适用10第三节会计数据和财务指标摘要一、盈利能力单位：元本期上年同期增减比例营业收入35,183,744.8536,253,363.34-2.95%毛利率%27.65%30.46%-归属于挂牌公司股东的净利润1,827,474.72-27,779,214.04106.58%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-2,113,220.27-6,901,976.3369.38%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）1.40%-19.22%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-1.62%-4.78%-基本每股收益0.……