昨日(07/01)央行存單到期有2,160億挹注，在季底因素消退後，銀行端資金轉趨寬鬆，累積超額準備金水位在高檔，仍有去化資金的壓力，然而後續仍有稅款上繳的變數存在，短率走勢偏下，昨日隔夜拆款成交區間在0.080%~0.20%。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】在債市附買回方面，銀行端資金平穩，壽險、投信端資金仍維持充裕，找券需求增加，多以到期續作為主，市況呈現錢多券少，RP利率靠攏區間低位，昨日公債RP利率成交區間在0.25%~0.27%。http://www.hibor.com.cn（慧博投研资讯）
　　今日(07/02)寬鬆因子有央行存單3,965億到期，緊縮因子有央行發行存單、寶島債14億人民幣交割。今天央行存單有偏多挹注，在無重大緊縮因子影響下，投信端持續有申購款挹注，市況維持寬鬆格局，預估今日隔拆利率成交區間在0.080%~0.200%，公債RP利率成交區間在0.25%~0.27%。