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受隔夜美股暴跌影响,本周二沪深两市股指小幅高开后快速杀跌,沪指最低下探至2715点,不过随后三大指数快速反弹,但行情并没有如此简单,指数盘内来回拉锯的特征非常明显,目前场内投资者依然分歧较大,由于近两日海外市场的巨幅下跌,且欧美股市熊市的预期逐渐已经形成,A股投资者依然担忧海外股市剧烈波动对A股的冲击。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】但A股中长期的配置价值已经得到市场所认可,包括海外资金,港交所3月16日披露的信息显示,3月10日,摩根大通一天内大幅增持15家中国公司,但短期由于受海外资本市场的剧烈波动,A股不确定性激增,也使得投资者有所犹豫,从目前指数运行情况来看,三大指数再度接近年内低点,得到强力支撑之后,基本可以确定A股短期并不具备有持续大跌的动能。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)17日晚间美联储继续释放流动性,当日将进行额外的隔夜回购操作,最高5000亿美元。美股触底回升V型反转,这有助于A股市场投资者做多情绪的提升,短期市场有望继续回暖。
主题追踪
今日关注:新基建、大金融
昨日主题:特高压、光刻胶主题领涨,口罩、医废处理主题跌幅居前
1)特高压:通光线缆、特变电工领涨,催化剂:3月4日,中共中央政治局常务委员会召开会议要求,加快5G网络、数据中心等新型基础设施建设进度。特高压行业属于新基建范畴。
2)光刻胶:容大感光、南大光电领涨,催化剂:据证券时报网称,近期半导体行业重大变化包括存储芯片价格继续上涨、瓦森纳协议增加计算光刻软件和大硅片技术出口管制、TSMC月度营收增速加快,以及INTEL推出7nm/5nm时间表、中芯国际推进14nm FinFET产能建设、格科微CIS特色工艺集成电路项目落地上海临港、广州南沙IDM晶圆制造项目。
3)网络安全:立思辰、迪普科技领涨,催化剂:工业和信息部网络安全管理局近日组织相关企业,依托网络安全公共服务平台,向党政机关、医疗机构、公共应急、教育教学等疫情联防联控单位以及重点工业互联网企业等用户提供网络安全服务,最大程度降低企业系统遭受网络攻击的风险,支撑疫情防控和复工复产。
热股鉴赏
东方财富(300059):业绩继续超预期,流量变现继续升级
主要逻辑和观点:我们认为公司依托流量、渠道优势,证券和基金代销业务展示出较好的成长性。公募基金牌照获批将丰富产品线条,目前市场景气度欠佳,短期看公募基金获批对利润贡献有限,但长远来看空间巨大,建议投资者加以关注。
风险提示:疫情未能得到有效控制、宏观经济意外下滑、流动性紧缩加剧、行业政策低于预期。