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研究报告:上海证券-2019年四季度基金持仓统计分析-200210

股票名称: 股票代码: 分享时间:2020-02-10 23:17:36
研报栏目: 基金频道 研报类型: (PDF) 研报作者: 刘骐豪
研报出处: 上海证券 研报页数: 15 页 推荐评级:
研报大小: 1,776 KB 分享者: njb****ei 我要报错
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【研究报告内容摘要】

  主要观点:
  一、基金数量、份额、资产净值
  根据WIND数据统计,截至2019年末市场共有6084只基金(初始基金)交易品种,共计137247亿交易份额,合计146638亿资产净值。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】
  分类看,股票型基金净值占比7.75%,混合型基金净值占比12.24%,债券型基金净值占比26.64%。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)货币市场型基金净值占比50.54%,另类投资基金净值占比0.26%,QDII基金净值占比0.58%。
  二、基金发行
  2019年共发行基金1046只,较去年同期增加250只;发行份额14894亿份,较去年同期增加6130亿份。
  三、基金利润
  2019年第四季度公布业绩的各类基金(WIND开放式基金分类)共获得利润3,187.0亿元(去年同期-1,507.9亿元)。股票型基金、混合型基金、债券型基金、货币市场型基金、另类投资基金和国际(QDII)基金第四季度获得的净利润分别为808.4亿元(去年同期-972.5亿元)、1442.1亿元(去年同期-1,406.6亿元)、384.2亿元(去年同期319.5亿元)、476.9亿元(去年同期658.4亿元)、-1.7亿元(去年同期14.5亿元)以及77.2亿元(去年同期-121.3亿元)。
  四、基金持股仓位
  四季度偏权益类基金(股票型基金+混合型基金)的股票仓位(加权平均)为80.52%(去年同期75.72%)。四季度混合型基金仓位59.55%(去年同期51.09%),股票型基金仓位87.32%(去年同期86.01%)。
  五、基金板块持仓市值分布
  从基金重仓股持仓市值分布来看,四季度偏权益类基金持仓集中于主板市场(市值占比69.12%),其次为中小板市场(市值占比17.36%),创业板市场占比相对较低(市值占比13.07%),科创板市值占比0.46%。与三季度相比,主板、中小板持仓占比微降,创业板和科创板基金持仓占比均有回升。
  六、基金重仓股持股比列
  数据显示偏权益类基金重仓股中,四季度共有8只个股被锁定超20%以上的流通股筹码。
  七、重仓股持有基金家数
  重仓个股持有基金数看,四季度基金持股继续集中于优质蓝筹个股。
  偏权益类基金重仓股中,共有28只个股获得200只以上基金持有。
  八、基金重仓股持仓变化
  四季度共计483只基金重仓个股获得基金继续增持,四季度基金共计减持529只个股。偏权益类基金四季度新进重仓股288只,退出重仓个股296只。
  九、行业配置
  行业配置看,2019年末偏权益类基金超配制造业,信息传输、软件和信息技术服务业,卫生和社会工作,科学研究和技术服务业,文化、体育和娱乐业,租赁和商务服务业,房地产业,农、林、牧、渔业,教育,住宿和餐饮业等10家行业。
  

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