最新观点
整体而言本周四的行情走势基本符合我们此前的分析判断,我们在《指数能否连续逼空是关键》中分析认为:“指数在本周一创出新低之后,形成了15分钟、30分钟的修复性反弹结构,但整体反弹空间趋于有限,且并没有形成有效牢靠的底部结构,所以我们对于指数上行空间的判断持谨慎态度,整体反弹空间上的测算也是认为在2920-2950点的区间范围之内。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】”其后在《震荡行情未变》中认为:“我们认为对于本周一形成15、30分钟级别的修复性反弹行情基本已经宣告结束,投资者重新开始等待新的低吸机会。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)”从目前来看指数连续两日下挫之后,再度接近前期低点位置,基于震荡行情的判断,我们认为指数在接近2884点前期低点位将又是一个低吸机会,投资者可适当提高仓位。
主题追踪
今日关注:国产芯片、国产软件
昨日主题:军工、云游戏主题领涨,稀土永磁、无线耳机主题跌幅居前
1)军工:天海防务、三角防务领涨,催化剂:据经济参考报11月20日消息,按照十九届四中全会的部署要求,国有企业改革三年行动方案正在抓紧研究制定,混改、激励、国资监管等多项新政密集落地,国资国企改革新一轮政策红利空间正在逐步打开。资本市场无疑是重要平台,电力、军工等关键领域资本运作提速。
2)云游戏:聚力文化、长城动漫领涨,催化剂:近日,微软X019发布会公布50款新增游戏阵容,推出XGP游戏订阅服务,谷歌也发布Stadia云游戏平台。目前在5G落地的趋势下,国内各路参与者纷纷入局。
3)工业互联网:埃斯顿、东华软件领涨,催化剂:近日,中国(黄石)工业互联网创新发展大会在湖北黄石举办。工业和信息化部党组成员、总工程师张峰出席大会开幕式并致辞。张峰强调,工业和信息化部将全面落实党中央、国务院决策部署,集聚各方力量,推动我国工业互联网创新发展。
热股鉴赏
东方财富(300059):业绩继续超预期,流量变现继续升级
主要逻辑和观点:我们认为公司依托流量、渠道优势,证券和基金代销业务展示出较好的成长性。公募基金牌照获批将丰富产品线条,目前市场景气度欠佳,短期看公募基金获批对利润贡献有限,但长远来看空间巨大,建议投资者加以关注。
风险提示:宏观经济意外下滑、流动性紧缩加剧、行业政策低于预期。