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研究报告:方正中期期货-股指期货日报-191022

股票名称: 股票代码: 分享时间:2019-10-22 10:05:04
研报栏目: 股指期货 研报类型: (PDF) 研报作者: 李彦森
研报出处: 方正中期期货 研报页数: 7 页 推荐评级:
研报大小: 666 KB 分享者: eli****wu 我要报错
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【研究报告内容摘要】

  总结与操作建议:
  今日市场总体呈现反复震荡之后触底回升的走势。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】上证指数开盘震荡走弱之后反弹,午后再度出现先跌后涨的走势,日内总体成交较前一日出现明显回落。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)截至收盘,沪深300指数上涨11.46点或0.30%至3880.84点,上证50指数上涨5.73点或0.19%至2968.91点,中证500指数下跌-10.77点或-0.22%至4951.04点。
  具体来看,申万一级行业多数呈现下跌态势。上涨的行业有6个,其中农林牧渔、房地产、银行等行业涨幅较大,分别上涨3.44%、1.52%、1.17%。跌幅较大的行业分别是医药生物、传媒、通信等,分别下跌1.40%、0.90%、0.80%。外盘方面,亚太股市除泰国和马来西亚下跌之外均有上涨,日本日经指数和香港恒生指数分别上涨0.25%和0.02%。
  期货市场方面,上周五交割之后,除IH当季合约基差小幅回落,以及当月合约受交割影响基差明显上升之外,其他合约和期限的基差也均有上升。IH-IC价差基本不变。持仓量和成交量方面,IF、IH、IC总成交量和总持仓量均有明显下降。三者投机度也显著回落。总体来看,期货市场反应的悲观情绪尚未明显好转,但风险偏好暂时没有进一步下降。
  今日央行开展500亿7天期逆回购且无逆回购到期,合计净投放500亿元。10月LPR报价则显示,1年4.20%和5年期以上4.85%的利率与上月完全一致。目前来看央行面临中短期内通胀水平偏高的制约,货币政策仍维持中性态度。此外数据显示,9月新宅价格环比微涨,旧宅价格基本持平;一线城市新宅和旧宅价格同比涨幅略有扩大,二三线城市涨幅均回落。总体上看今日消息面变动对市场影响不大。但是近期新股发行密集,对市场的“抽水效应”需要予以警惕。
  资金面上看,根据Wind数据,今日沪深300指数、上证50指数资金流入,但是中证500指数资金流出。分类来看全市场资金流向中,机构、散户分别流入15.97亿元和58.82亿元,主力、大户资金分别流出23.60亿元和51.19亿元。根据资金使用额度变动计算的陆股通北上资金变动约为流入34.90亿元。
  技术面上看,上证指数在2930点附近再度遇到支撑,短线下行动力减小,但技术指标继续从高位下降,有走向三角形整理的态势,支撑位和压力位分别位于2930点和3000点附近。长期来看,需求企稳的时间推迟,但未来逐步触底的方向不变,刺激政策已经加码,经济阶段企稳的时点继续临近,可等待宽松政策推动经济基本面好转带来的阶段性行情,长期方向等待基本面企稳明确后将会确立。
  

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