[市场表现]
周一,上证指数收报2939.62点,涨0.05%;深成指报9553.57点,涨0.21%;创指报1644.51点,跌0.25%。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】两市成交额3701亿元,较上一交易日缩量近500亿元。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)截至上周五,A股融资融券余额为9611.43亿元,较前一交易日的9647.24亿元减少35.81亿元。外资方面,北向资金全天净流入29.15亿元。
[行情分析]
昨日LPR报价持平上次,显示货币政策偏中性,略低于市场预期,叠加昨日解禁的规模占本周解禁规模的77%,资金面的压力拖累大市,三大股指低开。上周五并购重组新规落地,此前创业板借壳上市的约束放宽,中期来看对上市资产的优化有一定的帮助。昨日早上,人社部在新闻发布会上表示,截至9月底,已有18个省(区、市)政府与社保基金会签署基本养老保险基金委托投资合同,合同总金额9660亿元,其中7992亿元资金已经到账并开始投资,虽然按照规定,股票、股票基金等投资比例不得高于基金资产净值的30%,整体来看也是非常可观的长期增量资金,但社保基金的风险偏好相对不高,偏好确定性相对更高的大盘蓝筹板块,中期来看对沪深300和上证50更为利好。中美关系出现反复,中国寻求对美国采取价值24亿美元的报复性制裁,因为美国未执行WTO对始于奥巴马时期的一起关税案的裁决。
流动性方面,昨日央行公开市场开展500亿元7天期逆回购操作,昨日无逆回购到期,净投放500亿元。昨日资金利率普遍上行,R007上行10个BP,隔夜Shibor利率下行6.4个BP,预计短期内资金面中性偏紧。
股指期货席位持仓方面,IF合约前20席位净持仓为-2,399手,较前一交易日增加了1076手;IH合约前20席位净持仓为-3,701手,较前一交易日增加了221手;IC合约前20席位净持仓为-12446手,较前一交易日增加了486手。整体来看,期指前20席位净持仓累计增加了1783手。
[操作建议]
近期CPI上升较快一定程度制约了货币政策的宽松,但三季度GDP略低于预期,市场对边际宽松仍抱有期待,接下来的信号来自月底的美联储议息会议和国内的政治局会议,当前难现趋势性的行情,操作上建议观望。