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信息技术行业研究报告:太平洋证券-信息技术行业2019年下半年投资策略:关注有基本面和增长机会的板块-190722

行业名称: 信息技术行业 股票代码: 分享时间:2019-07-23 17:49:30
研报栏目: 行业分析 研报类型: (PDF) 研报作者: 王文龙
研报出处: 太平洋证券 研报页数: 50 页 推荐评级: 看好
研报大小: 4,491 KB 分享者: son****ing 我要报错
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【研究报告内容摘要】

        报告摘要
        19  年逐渐恢复,头部公司依旧稳固。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】行业内上市公司基本在18  年或者  19  年  1  季度进行了业绩大洗澡,头部公司整体上好于行业水平。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)按照业绩预告中枢值,152  家已披露半年度业绩公司在  19年半年度业绩增速中位数为  15%,18  年半年度为  9.84%,同比提高了  5.16  个  pct。2019  年  Q2,计算机板块的基金持仓占比为  5.10%,高出行业标准比例  1.52  个百分点,较  2019Q1  降低了  0.29  个  pct,较  2018  年  Q2  降低了  0.07  个  pct。2019  年  Q2,综合从财务数据看,行业进入快速成长期,可关注医疗  IT、云计算、智能网联、信息安全、金融  IT  等板块。
        基本面投资方向建议关注医疗  IT、云计算、互联网金融、和信息安全。投资建议关注有基本面,且未来具备发展潜力的子板块,如:(1)医疗  IT:政策催化下行业景气度依旧高涨,新卫建委和医保局成立深化医疗行业改革,未来及当下的需求包括电子病历、4s  服务评价体系、医院管理的评价体系、drgs  标准建立和云医院,能够保证医疗  IT  在未来  2-3  年迎来黄金发展期,目前龙头公司基本均已上市,优质公司包括思创医惠、卫宁健康和创业慧康等;(2)云计算:公有云基础设施开始高速投放,云厂商收入提高显著,混合云结合私有云的安全性和公有云的弹性,未来静待放量,云计算厂商持续加码,带动上下游整体产业链发展。(3)互联网金融:沪伦通、科创板、CDR  等上线都需新增配套的  IT  系统或者模块,金融  IT  增量需求空间有保障,随着金融政策放松的信号逐渐出现,尚可期待新增需求。(4)信息安全:等保  2.0+十三五头部需求预计在明年释放,云安全、工控安全拔地而起,龙头公司具备研发和产品优势,依旧有望保持领先地位。
        主题投资上,主要推荐智能网联。智能网联政策和厂商同步推动,拥抱车厂和  Tier1,共同提升研发实力,占据先发优势,优质标的推荐四维图新、中科创达和千方科技等。
        风险提示。政策风险:政策整体趋向明朗,但仍然存在不确定性;技术投入产出周期过长的风险,行业后周期的风险。  

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