总结与操作建议:
今日市场总体呈现窄幅震荡走势。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】上证指数早盘开盘之后即在昨日收盘价附近震荡,并且全天持续呈现窄幅波动走势,总成交量明显收窄。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)截至收盘,沪深 300 指数下跌-17.34点或-0.45%至 3806.84 点,上证 50 指数下跌-18.05 点或-0.62%至 2884.56 点,中证500 指数上涨 6.72 点或 0.14%至 4932.05 点。
具体来看,申万一级行业涨跌互现。下跌的行业中,家用电器、食品饮料、休闲服务跌幅较大,分别为 1.53%、1.40%、1.07%,其他下跌的行业跌幅均不足 1%。涨幅较大的行业是房地产、电子、通信,分别上涨 0.79%、0.76%、0.59%,其他行业上涨不足 0.5%。外盘方面,亚太地区市场涨跌不一,马来、印尼股市下跌,泰国未开市,其他国家或地区股市上涨,日本日经指数和香港恒生指数分别下跌 0.69%和上涨 0.23%。
期货市场方面,各指数各期限合约基差全面回落。IH-IC 价差继续下降。总体上看,虽然指数波动不大,但市场风险偏好继续回升。持仓量和成交量方面,IF、IH 和 IC 的总成交量和总持仓量均显著下降。
消息面上看,央行开展 1600 亿元 7 天期逆回购且今日无逆回购到期,净投放 1600 亿元。这是央行时隔 16 个工作日重启逆回购操作,因资金利率有上升迹象。国资委表示,将稳步推进央企整合,推进装备制造、船舶、化工等领域的重组。证监会表示,科创板初期可能出现过度炒作、股价波动大,也不排除遇冷情形,将尊重市场规律,做好上市交易安排。总体上看,今日消息面没有太大波动,对市场影响有限。
资金面上看,根据 Wind 数据,今日沪深 300 指数、上证 50 指数和中证 500 指数资金均有一定流出。分类来看,全市场资金流向中,机构、主力和大户分别流出 28.63 亿元、86.95 亿元、594.36 万元,散户流入 115.64 亿元。根据资金使用额度变动计算的陆股通北上资金变动约为流入 12.71 亿元。
技术面上看,上证指数日内窄幅震荡,技术指标进一步脱离超卖区间,短线反弹的目标位仍是上方 3050 附近的压力,指数仍有进一步上涨的可能,下方 2900 点附近暂有一定支撑。中长期来看,贸易问题对经济影响的不确定性上升,负面拖累仍将持续一段时间,经济企稳的时间推迟,但更多的刺激政策也在酝酿中,宽松预期带来的阶段性行情仍值得期待,长期方向仍需等待基本面明确。