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本周二指数并未延续周一的强势反弹格局,正如我们在《短期市场仍有反复》中分析,由于周一指数调整时间过短,空头做空动能并未完全释放,同时 A 股进入中报集中披露期,投资者对蓝筹股业绩雷的担忧并未消散,短期市场或还有反复。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】而周二行情的特征,低波动叠加地量成交金额,显示出当下投资者对未来行情的迷茫与谨慎。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)结合此类特征,我们认为虽然本周一的放量上涨一定程度上激活了场内交投情绪,但 A 股疲软的特征短期之内并不会因此而改变。
主题追踪
今日关注:国产软件、ETC
昨日主题:氟化工、5G 概念,超级品牌、船舶制造跌幅居前
1)氟化工:中欣氟材、凯恩股份领涨,催化剂:据媒体报道,韩国 LG 显示首席技术官表示,由于日本的半导体和显示材料出口限制,该公司目前正在测试中国的氟化氢。除了 LG 显示之外,三星电子和 SK 海力士也正在寻求从中国购买更多材料。
2)5G 概念:汇源通信、吴通控股领涨,催化剂:2019 年 7 月 14 日,2019·5G 创新发展大会在广州召开。工业和信息化部党组成员、总工程师张峰出席并致辞。张峰提出,在我国 5G 商用的关键起步期,产业界要共同携手,加强 5G 创新引领,打造数字经济新动能;发挥企业家头雁作用,激发经济发展新活力;深化开放合作,共建产业融合新生态;抢抓 5G 发展机遇,合力推进经济社会高质量发展。
3)OLED:博通集成、金溢科技领涨,催化剂:随着日本对韩国收紧半导体材料的出口限制生效,产业链已经出现首轮反馈,最新报道显示,从韩国显示巨头到苹果都传出在积极寻找多元化供货商,中国供应商或将迎来机遇。证券时报·e 公司记者采访产业链相关上市公司发现,已经有韩国厂商前往大陆洽谈材料供货事宜。
热股鉴赏
东方财富(300059): 公募基金牌照获批,战略转型更进一步
主要逻辑和观点:我们认为公司依托流量、渠道优势,证券和基金代销业务展示出较好的成长性。公募基金牌照获批将丰富产品线条,目前市场景气度欠佳,短期看公募基金获批对利润贡献有限,但长远来看空间巨大,建议投资者加以关注。
风险提示:宏观经济意外下滑、流动性紧缩加剧、行业政策低于预期。