总结与操作建议:
今日市场总体呈现震荡走高的态势,上证指数开盘后持续震荡上涨,至中午涨至高位,接近 3000 点整数关口,随后转向震荡走势直至收盘,全天总体成交量明显上升。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】截至收盘,沪深 300 指数上涨 112.58 点或 3.03%至 3828.52 点,上证 50 指数上涨 99.89 点或3.51%至 2942.63 点,中证 500 指数上涨 95.82 点或 1.97%至 4954.73 点。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)
具体来看,申万一级行业中仅有农林牧渔行业下跌 0.43%,其他行业全部上涨且涨幅均超过 1%。涨幅较大的行业是非银金融、食品饮料、家用电器等,涨幅分别为 5.84%、3.97%、2.87%。外盘方面,亚太地区股市除印尼市场略有下跌之外,其他全线收涨,日本日经指数和香港恒生指数分别上涨 0.6%和 1.23%。
期货市场方面,IF 当月合约和 IH 当月、次月合约基差上升,其他品种各期限合约基差均有所回落。IH-IC 略有下降。总体上看市场风险偏好上升。持仓量和成交量方面,IF、IH、IC 的总成交量和总持仓量均有大幅上升,尤其是 IH 合约成交量几乎较前一日翻倍。
消息面上看,今日影响盘面的最主要因素,是昨晚美联储议息会议的偏鸽派态度。目前市场对美联储 7 月降息的期待极高,预计美联储将在 7 月会议上降息。随着海外经济体货币政策走向宽松,国内货币政策转向宽松的可能性上升。此外该消息还放大了前一日中美贸易谈判的利好,导致市场风险偏好上升。后期继续关注中美贸易谈判的进展,以及国内宽松政策的方向。
资金面上看,根据 Wind 数据,今日沪深 300 指数、上证 50 指数和中证 500 指数资金均有明显流入,尤其是沪深 300 指数流出。分类来看,全市场资金流向中,机构大幅流入 204.22 亿元,主力、大户和散户分别流出 36.62 亿元、110.38 亿元、57.22 亿元。根据资金使用额度变动计算,陆股通北向资金继续流入 59.28 亿元,流入幅度继续扩大。
技术面上看,上证指数震荡走高,主要技术指标高位上升,指数行至 3000 点下方之后转为震荡走势,完全符合预期,底部放量上涨态势明显,继续关注上述位置的压力,下方2800 点附近缺口则有较强支撑。中长期来看,但贸易问题对经济中长期影响的不确定性上升,严重情况下或将向后推迟二季度经济企稳的时间,该风险导致的中期利空需要警惕。但更多的刺激政策也在酝酿中,阶段性行情仍值得期待。