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研究报告:华宝证券-2019年一季度私募基金流通股重仓全景(附持股明细)-190523

股票名称: 股票代码: 分享时间:2019-05-24 10:16:42
研报栏目: 基金频道 研报类型: (PDF) 研报作者: 奕丽萍
研报出处: 华宝证券 研报页数: 7 页 推荐评级:
研报大小: 1,147 KB 分享者: liu****zi 我要报错
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【研究报告内容摘要】

        投资要点:
        持仓全貌。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】2019  年一季度,共有  527  家上市公司前十大流通股名单中有私募证券基金的身影,入榜私募证券基金共计  378  家。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)
        邓晓峰领衔、高毅持仓市值登顶。高毅资产以  45  亿持仓市值登顶,考虑到高毅的资产管理规模居行业头部,市值登顶属于意料之中。高毅资产是典型的基金经理平台运作模式,2019  年一季度进入前十大流通股的均为邓晓峰名下的产品。
        立讯精密持仓市值高,上海沪工“粉丝”多。从持仓市值看,立讯精密、贵州茅台、国投电力、美年健康、平安银行等最受私募基金追捧,可统计市值均在  20  亿以上,但持仓市值主要由一家私募贡献。从机构数量看,持有上海沪工的私募基金数量最多、达到  4  家。
        单只私募产品对单只个股的增/减持市值不超正负  2.5  亿。单个私募基金产品管理规模有限,因此增减持绝对金额相对平稳,但与对应产品规模相比,可能变动幅度较大。2019  年一季度,沧州大化、道氏技术、众应互联等个股被对应私募基金产品增持明显,而传化智联、海普瑞、格林美等个股被私募基金产品减持明显。
        私募扎推医药生物、电子、化工等行业。按市值统计,医药生物、电子、食品饮料、化工、公用事业基本占据了私募持仓市值的半壁江山。而按私募数量统计,私募扎推于机械设备、医药生物、化工、计算机、电子五大行业。
        关注外资流入,相关概念盛行。2019  年初,我们草根调研股票多头私募基金,几乎所有基金经理都十分关注与重视外资流入对  A  股投资结构带来的影响:普遍认同外资从被动跟踪到主动配置的趋势,以及外资偏好的大盘蓝筹风格将促进市场结构分化的效应。从投资结果看,私募证券基金深度参与(以持仓市值衡量)的概念也印证了前述的投资观点,MSCI  大盘/中盘概念、标普道琼斯概念、陆股通重仓概念、富时罗素概念等得到充分配置。
        风险提示:对私募的持仓统计仅是客观描述,不代表投资建议。
        

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