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对于下一阶段,海外不确定事件性落地之后,上周五指数反弹属于市场交投情绪快速压缩过后的爆发,此种交易逻辑只能支撑指数短期脉冲式上涨,后续行情能否真正企稳,仍需要等待 4 月所有经济数据的公布,以此来观察,经济回落的程度。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】主要因为本轮指数调整很大程度上开始于对“稳增长”政策适可而止的担忧,同时叠加中美贸易摩擦放大了指数波动风险,使得近一阶段,“等待”成为场内较好的操作策略。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)本周一晚间中国宣布对美贸易反制措施,贸易摩擦的加深短期或大幅影响投资者风险偏好,但同时央视铿锵有力的国际锐评,一定程度上又能提振市场信心,所以对于本周二而言,指数或能上演触底回升的走势。
主题追踪
今日关注:长三角、5G
昨日主题:上海自贸、贬值受益,保险、无线充电跌幅居前。
1)长三角:宏图高科、保税科技领涨,催化剂:中共中央政治局 5 月 13 日召开会议,决定从今年 6 月开始,在全党自上而下分两批开展“不忘初心、牢记使命”主题教育。会议审议了《长江三角洲区域一体化发展规划纲要》。中共中央总书记习近平主持会议。
2)贬值收益:嘉欣丝绸、风神股份领涨,催化剂:近期人民币对美元汇率持续走低,今日离岸人民币兑美元跌破 6.89 关口,刷新 1 月初以来低点,日内跌超 450 点。在岸人民币对美元汇率跌破 8.86。人民币贬值利于国内出口,利好出口企业,有利于扩大海外市场;普通投资人可以换汇赚收益,在资产配置全球化的大背景下提前积累换汇和海外投资经验。
3)酿酒行业:古越龙山、重庆啤酒领涨,催化剂:据国家统计局数据,2018 年全国规模以上白酒企业完成酿酒总产量 871.2 万千升,同比增长 3.14%。累计完成销售额收入 5363.83 亿元,同比增长 12.88%。累计实现利润总额 1250.5 亿元,同比增长 29.98%。2018 年啤酒板块实现收入 468 亿元,同比+1.90%,自 2014 年以来首次实现正增长。酒行业经历自 2016 年以来全面复苏,大众消费形成有力支撑。同时,白酒价格带不断上移,目前省会城市大众主流价格带普遍达到 200 元以上,三四线城市乡、镇和县也已经普遍达到 100 元以上。
热股鉴赏
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风险提示:宏观经济意外下滑、流动性紧缩加剧、行业政策低于预期。