基本结论
基金业绩表现回顾:4 月主要投资于 A 股市场的权益类基金净值多出现不同程度的回落,其中量化-被动指数型基金的平均跌幅最为明显,月平均下挫幅度为 1.30%;此外,股票型、量化-量化选股型、混合-积极配置型以及混合-灵活配置型基金的月平均跌幅亦均处 0.50%-1.00%附近。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】固收类基金方面,部分参与权益市场投资的债券-普通债券型基金月平均跌幅为 0.84%,而参与转债市场投资的债券-可转债基金净值受损更为严重,其月度跌幅为2.77%;此外,债券-完全债券型、债券-一级债券型、以及债券-指数型基金亦呈现出不同程度的回调。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)不过,债券-短期债券型、债券-理财型、以及货币市场型基金整体表现依旧稳定,其平均月度涨幅分别为 0.04%、0.23%和0.20%。海外方面,港股投资类基金本月小幅收涨,而 QDII 基金平均涨幅为1.48%,其中美股指数型基金及参与原油投资的商品型基金涨幅居前。
基金发行成立情况:4 月共新发基金 82 只,募集规模合计 979.25 亿份;基金发行数量及募集总规模较上月均有较为明显的回落,或与市场情绪从前期的过度高亢逐步回归稳定有关。从新发基金结构上看,本期债券指数型基金的发行规模达 383.54 亿份,仍居各类型基金发行规模的首位,其中以政策性银行债类指数基金为发行主力。此外,4 月共有 16 只养老型 FOF 产品成立,或与冲刺税收递延优惠政策有关。据证监会网站披露,本期共有常规简易申请 178 只,而创新型产品共有 8 只——其中养老型 FOF 产品共 6 只,而有色金属期货指数产品共 2 只。
基金发行及重点推荐:目前共有 94 只基金处于发行期或即将进入发行期,在发基金数量与上期基本持平。当前在发基金类型以中长期纯债型及混合-积极配置型基金为主导,此外股票指数型基金的在发数量亦相对较多,发行市场在侧重债券稳健收益的同时,对于权益市场的风险偏好亦维持较高位点。综合考虑多重因素,建议对“民生加银聚益纯债”、“中欧匠心两年”、“泰康产业升级”、“富国民裕沪港深精选”、“诺德策略精选”以及“泓德研究优选”等在发基金进行重点关注。
近期基金市场要闻:
科创板基金正式开售,预计 2100 亿资金候场科创板
ETF 降费潮呼之欲出,中小基金面临艰难抉择
公募 REITs 有望年内出炉,多家公司积极报方案
首批四只日本 ETF 申报,公募开辟新的海外市场
重要基金经理变更:
4 月基金经理的变动情况较上月有所减少,在较为关注的重点基金经理变动方面,王海军先生不再管理“富国国家安全主题”基金,由曹晋先生接任;谢军先生暂离“广发稳安灵活配置”的管理团队,而程琨先生加入;周睿先生不再担任“汇添富医药保健”的基金经理,由郑磊先生接替其管理;而董理先生离任“兴全社会责任”基金,由新加入的季文华先生与留任的董承非先生共同负责该基金的日后管理