总结与操作建议:
今日市场延续昨日的下跌走势。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】主要指数涨跌变动不一,上证综指日内呈现震荡走势,多空双方在 3200 点附近有一定争夺,但收盘跌穿该点位,成交量有所缩窄。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)截至收盘,沪深 300 指数下跌 6.6 点或 0.16%至 4019.01 点,上证 50 指数上涨 8.36 点或 0.28%至2978.85 点,中证 500 指数下跌 94.98 点或 1.66%至 5628.06 点。
具体来看,申万一级行业大部分出现下跌,仅有食品饮料、非银金融、房地产、银行板块上涨,涨幅分别为 1.54%、0.65%、0.34%、0.17%。跌幅较大的是国防军工、通信、电气设备等,分别下跌 4.16%、3.25%、3.08%。权重板块上涨也是支撑大盘的重要因素。外盘方面,亚太地区市场大部分上涨,其中日本日经指数上涨 0.19%,而香港恒生指数则基本持平。
期货市场方面,各合约基差变动不一。IF 各期限合约基差均有小幅走低;IH 除隔季合约略微走低外,其他期限合约基差走高;IC 各期限合约全面大幅走高。IH-IC 价差明显上升,避险情绪有所上升。另外由于分红月导致的贴水开始出现,尤其是重症 500 指数合约。成交量和持仓量方面看,IF 合约成交量下降但持仓量上升,IH 成交量和持仓量均有下降,IC 成交量和持仓量则均有上升。
今日消息面变动较小,农业农村部官员表示,受非洲猪瘟影响,现在规模猪场补栏比较慎重,生猪和能繁母猪存栏数持续减少,预计下半年猪肉供应可能趋紧,价格可能出现明显上涨。这可能将刺激生猪养殖的相关股票上行。我们认为,二季度 CPI 相对高位运行之后,叠加猪肉价格就上涨和原油价格的潜在上行,结构性通胀的风险上升,货币政策更难以宽松,对市场而言影响偏空。
资金面上看,根据 Wind 数据,今日沪深 300、上证 50、中证 500 资金继续流出,但是上证 50 和沪深 300 流出幅度明显下降。分类来看,全市场资金流向中机构和主力分别流出 202.86 亿元和 278.66 亿元,大户和散户分别流入 25.81 亿元和 455.71 亿元。陆股通当日买入成交净额显示资金流出超过 60 亿元。
技术面上看,上证综指继续延续震荡下行走势,多空双方日内在 3200 点整数关口附近有所争夺,上方 3288 点仍有一定压力需要继续关注,短线支撑继续关注 3150 点,目前高位震荡走势并未改变。中长期来看,不断出台的刺激政策正在起效,经济基本面持续改善,基本面底正在逐步到来,二季度可能将是基本面见底的时间,市场中期底部已经形成,随着预期向乐观方向调整,今年进一步的上行行情仍可期待。