总结与操作建议:
今日市场总体呈现下跌走势,上证指数开盘后持续震荡,午后振幅加大并且有明显下探,最终收跌,成交量有所缩窄。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】截至收盘,沪深300 指数下跌31.16 点或0.83%至3724.19点,上证50 指数上涨4.19 点或0.15%至2723.96 点,中证500 指数下跌126.14 点或2.27%至5424.86 点。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)
具体来看,申万一级行业大部分下跌,上涨的行业仅有两个,房地产上涨1.82%,综合上涨0.17%。下跌的行业中农林牧渔、计算机、通信、电子跌幅较大,分别跌6.07%、5.74%、5.08%、4.13%。外盘方面看,亚太地区市场涨跌不一,日本、香港地区、韩国股市下跌,其他市场多呈现上行。日经指数和恒生指数分别下跌0.99%和0.39%。
期货市场方面,IF 当月和次月合约基差下降,两个季月合约基差上升;IH 各期限合约基差均有所下降;IC 各期限合约基差均有所上升。这表明市场对中小盘相对更悲观。此外,大盘蓝筹相对小盘成长股票更好的表现,推动IH-IC 价差上升,显示风险偏好开始回落,市场逻辑正在发生转变。成交量方面,三大合约均有所增加,IH 持仓量也有所增加,但IF 和IC 持仓量下降。
消息面上看,今日无太大变动。据21 世纪经济报道,监管机构人士表示,中国证券业协会召开防范场外配资风险专题会议,提出吸取2015 年股票市场异常波动教训。这将从一定程度上遏制推动市场上涨的资金入场,但对长期股市健康发展而言是好事。
资金面上看,根据Wind 数据,今日沪深300、上证50 和中证500 资金均有明显的流出。陆港通北上资金在昨日短暂流入后继续流出。分类别看,全市场资金流向中,机构和主力分别流出402.13 亿元和380.22 亿元,大户和散户分别流入135.36 亿元和647 亿元。
技术面上看,今日市场的震荡走势基本符合预期,此前加速上涨的形态正在转为高位震荡,技术指标得到一定修复但仍位于偏强位置,3000 点附近将是重要中枢位置,仍需谨防指数从高位进一步回落。中长期来看,不断出台的刺激政策正在起效,经济基本面持续改善,基本面底正在逐步到来,二季度可能将是基本面见底的时间,市场中期底部已经形成,随着预期向乐观方向调整,中期反弹行情正在形成。