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社融的大幅改善一定程度上可以被定义为宽信用信号的出现,虽然从目前来看,1月社融的改善主要来自于短期信贷融资和票据融资的贡献,但这是社融触底第一步,后期随着银行资本金的逐步充裕,中长期信贷有望出现明显改善,1月表外业务收缩趋势出现明显逆转,三项表外融资转正。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】此外宽财政信号出现,地方债发行速度加快,仅春节前两周地方债已发行4180亿,超去年4季度总和。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)综上所述,扰动市场的风险源于上周股指过快上涨之后出现的获利回吐压力,后期多项政策有望形成合力提升场内风险偏好,以及宽货币、宽财政、宽信用的陆续出现,看好A股中长期行情。
主题追踪
今日关注:OLED、猪肉主题
昨日主题:猪肉主题、OLED主题领涨,市场情绪转低
1)猪肉主题:牧原股份、天邦股份领涨,催化剂:农业部数据显示,2018年12月能繁母猪存栏同比下滑8%左右。随着压栏生猪的逐步出清,预计非洲猪瘟疫情因其复杂性短期难以平息,尤其是生猪价格的持续低迷,主产区养殖户长期亏损,严重打击了养殖户的补栏积极性。而母猪与仔猪运输受限,以及对疫病的谨慎态度限制了行业补栏能力。猪肉供给偏紧局面或在二季度开始显现。
2)OLED:彩虹股份、中新科技领涨,催化剂:据了解Japan Display生产计划的人近日透露,苹果2020年的iPhone系列产品将不会再有采用LCD屏幕的新手机,或将全面拥抱OLED屏幕。OLED屏幕能让手机设计变得更为“灵活”,这可能意味着苹果计划对iPhone进行创新。。
3)石墨烯:锦富技术、华丽家族领涨,催化剂:近日,清华大学微纳电子所教授刘泽文、北京交通大学电子信息工程学院邓涛副教授联合团队在国际著名学术期刊《纳米快报》上发表了题为《基于三维石墨烯场效应管的高性能光电传感器》的研究论文。该论文利用自卷曲方法制造了一种微管式三维石墨烯场效应管(3D GFET),可用作光电传感器,实现对紫外光、可见光、中红外光、太赫兹波的超高灵敏度、超快探测。
热股鉴赏
西王食品(000639): 业绩稳增长,保健品业务迎拐点
主要逻辑和观点:公司食用油板块较稳健,保健品板块发力线下渠道,有望延续 30-50%高增长。大股东积极应对债务风险。建议投资者加以关注。
风险提示:宏观经济意外下滑、流动性紧缩加剧、行业政策低于预期。