核心结论
北上资金:大幅净流入225亿。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】1月第5周北上资金净流入225.22亿元,其中沪股通净流入115.27亿元,深股通净流入106.95亿元。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)北上资金持股市值8031.64亿元,占全A流通市值的2.2%,较1月增加427.09亿元。 流入行业:银行、家用电器、食品饮料净流入居前,分别为35.90亿元,35.46亿元和29.23亿元。休闲服务、纺织服装净流出,分别流出8.34亿元、0.09亿元。
交投活跃度:两融余额减少,创业板换手率上升。上证综指换手率下降0.08个百分点至0.39%,沪深300换手率下降0.01个百分点至0.30%,创业板指换手率上升0.13个百分点至1.66%。两融余额7281.90亿元,较上期减少191.40亿元。相较于上期,截至1月31日所有行业两融余额均减少,减少最多的为非银金融、银行、房地产,分别减少24.06亿元、15.13亿元、14.09亿元。上证50ETF、沪深300ETF、中证500ETF基金份额较上期分别减少5.72亿、0.14亿、0.06亿,创业板50ETF基金份额增加0.01亿。
利率市场:2019年1月28日-2月1日一周央行逆回购累计净投放1800亿元。较上期隔夜SHIBOR下降26.2个BP至2.1000%,7天SHIBOR上升9.6个BP至2.7220%。1年期国债收益率下降2.94个BP至2.3510%,3年期国债收益率下降6.23BP至2.6874%,10年期国债收益率下降3.66个BP至3.1032%。AAA级1年期中期票据收益率下降3.11个BP至3.2154%,AA-级1年期中期票据收益率下降2.58个BP至5.6758%。3年期AAA级企业债与同期国债的信用利差较上期上升2.80个BP,3年期AA-级企业债与同期国债的信用利差上升2.80个BP。
风险提示:汇率波动超出预期