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研究报告:东兴证券-基金仓位周报:基金净值持平,仓位小幅震荡-190108

股票名称: 股票代码: 分享时间:2019-01-08 15:07:51
研报栏目: 基金频道 研报类型: (PDF) 研报作者: 杨若木
研报出处: 东兴证券 研报页数: 14 页 推荐评级:
研报大小: 1,564 KB 分享者: gol****hj 我要报错
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【研究报告内容摘要】

        投资摘要:
        本周纳入监测的股票型开放式基金一共有365  只,其中有160  只实现净值上涨,183  只净值下跌,净值最大涨幅达到了5.20  个百分点,净值最大跌幅达到了-3.26  个百分点,净值平均涨跌幅为-0.14个百分点。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】
        本周纳入监测的混合型开放式基金一共有3096  只,其中有1750  只实现净值上涨,1074  只净值下跌,净值最大涨幅达到了8.46  个百分点,净值最大跌幅达到了-3.20  个百分点,净值平均涨跌幅为0.09  个百分点。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)
        从净值变化的分布来看,本期基金净值整体呈现上涨趋势,股票型基金的净值变化相对集中,涨跌幅主要分布在-1%~1%之间,平均涨跌幅为-0.14%。混合型基金的净值变化相对集中,大部分基金的净值涨跌幅主要分布在-1%~1%之间,平均涨跌幅为0.09%。
        本周混合型开放式基金的平均仓位是50.28%,  较上周的51.20%变动了-0.910  个百分点,本周股票型开放式基金的平均仓位是86.00%,较上周的86.15%变动了-0.140  个百分点,大盘股仓位为53.77%变动了-0.840  个百分点,中盘股仓位为61.11%变动了-1.860  个百分点,小盘股仓位为59.66%变动了-1.720  个百分点。
        从基金资金配置比例布来看,约有30%的股票型基金股票资金配置大于90%。近15%的混合型基金股票资金配置大于90%,22%左右的混合型基金仓位低于50%。
        从基金股票投资比例变化率的分布来看,近12.19%(增+减)的股票型基金变化大于1.7%,减幅大于1.7%的股票型基金数量要多于增幅度超过1.7%的股票型基金。近11.04%的混合型基金仓位变化大于3.4%;  减幅大于3.4%的混合型基金数量要多于增幅度超过3.4%的混合型基金。
        风险提示:股市波动的系统性风险。
        

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