上周行情回顾:上周大盘开始下探。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】沪深300 呈下跌态势,下跌3.73%,计算机行业下跌1.52%,涨跌幅位列申万一级行业第14 位,跑赢沪深300 指数2.21 个百分点。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)分板块看,上周计算机各概念板块中,各板块表现迥异;其中智慧医疗板块涨幅最大,上涨2.26%;人工智能板块跌幅最大,下跌2.59%;智慧城市板块上涨0.62%;大数据板块上涨0.04%;互联网金融板块上涨0.02%;云计算板块下跌0.16%;网络安全块下跌0.25%;区块链板块下跌0.64%。
本周行业观点:
世界互联网大会闭幕,聚焦产业互联网。为期3 天的世界互联网大会于11 月9 日闭幕。本次大会主题为“创造互信共治的数字世界——携手共建网络空间命运共同体”,企业级服务成本次会议焦点。本次大会巨头纷纷开始谈论B 端服务或平台服务对于整个互联网行业带来的重要影响。企业级服务将成为巨头们争先布局得下一个万亿级市场,产业互联网将对传统行业产生深刻的变革。互联网发展已经进入深水区,许多问题逐渐出现。C 端互联网经过二十年发展,消费互联网的流量红利已逐渐消失;B端的产业互联网却仍是蓝海,其发展远落后于B2C 消费互联网;因此产业互联网得兴起将势不可挡,有望诞生下个互联网巨头。
科创板登台注册制开闸,对科技行业长期发展起到积极作用。
科创板的出台是对宏观经济的直接利好;其将扩大直接融资,刺激科技创新,留住国内新兴科技龙头公司,对经济发展起到促进作用。对A 股可能起到分化的作用,短期内注册制开闸,有可能拉低市场以及科技行业的整体估值,但长期来看,优质的科技企业仍将获得长足的发展,加快市场优胜劣汰,对整个市场起到积极作用。不过具体的情况,有待科创板具体的规则出台,才能判断。
投资建议:对于行业投资机会,关注业绩表现良好的公司,关注云计算、人工智能、自主可控细分领域的公司。在云计算领域,建议关注在国内IaaS 建设加速的过程中,提供服务器设备的厂商浪潮信息。关注国内公有云SaaS 排名第一的用友网络。在网络安全领域,关注在网络安全行业技术积累深厚,产品定位领先,并不断拓展数据安全、态势感知等领域的启明星辰。另外关注业绩良好的细分领域龙头深信服、合众思壮、中科曙光、卫宁健康等公司。
风险提示:中美贸易战升级;政策风险;行业发展不及预期