上周国内股市持续调整,上证综指和深证成指收益率分别录得-2.17%和-2.26%;此外,本期国内债市除中证转债收益率未录得正值外,中证全债、中证企业债、中证国债和中证金融债周度收益率均成功翻红,中证金融债上行幅度最大。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】上周海外权益市场涨跌不一,国际油价下跌,金价上涨。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)本期各类型基金中除主动投资债券型基金上涨0.11%外,其他各类型基金均未录得正收益:采取主动操作策略的股票和混合型基金平均收益率分别为-1.55%和-1.36%,指数型基金净值平均下行1.88%,QDII基金本期平均收益率为-0.60%。
权益类:大金融主题基金收益领先
上周国内股市持续调整,周四跌破2500点关口,周五政策面利好消息的出现极大提振了投资者情绪,两市收益成功翻红。分行业来看,本期28个申万一级行业只有非银金融行业、银行业以及计算机行业成功录得正收益,收益率分别为1.52%、1.25%和0.53%。前期表现居前的采掘行业上周跌幅较深,在28个申万一级行业中排名落后。
从各主题基金来看,大金融板块表现较优,本期互联网金融主题基金和金融地产主题基金收益领先,上周平均收益率分别录得1.07%和0.54%,为仅有的两种收益率为正的主题基金。此外,文化休闲主题基金下跌幅度最小,收益率录得-0.36%。
权益类板块动态:文化休闲主题基金近四周排名节节攀升
今年以来A股板块收益持续性欠佳,过去12周各类型主题基金收益表现跌宕起伏。文化休闲主题基金收益排名最近四周连续上升,本期表现仅次于互联网金融主题基金和金融地产主题基金。大金融板块的相关主题基金收益表现尤其不稳定,例如互联网金融主题基金在10月8日至10月12日表现垫底,本期收益排名跃居第一;此外,前期表现优秀的能源资源主题基金本期排名垫底,排名起落亦较为明显。
综合来看,由于各主题板块收益持续性欠佳,各主题基金收益表现均存在较高的波动性。相对而言金融地产收益持续性略好,在过去十二周的平均排名情况中居首位。
固收类:利率债基金表现最优
上周债券市场整体呈现上行格局,除中证转债外其他各类指数均成功录得正收益,中证全债、中证国债和中证企业债指数收益率分别录得0.22%、0.20%和0.22%,受A股市场持续下跌的影响,中证转债平均收益率下行0.32%。
从投资方向上看,主要投资于利率债、信用债及可转债的基金本期平均收益率分别为0.15%、0.12%和-0.52%,利率债基金表现最优。此外,今年以来利率债基金整体表现较优,17只基金平均收益率达4.98%。
QDII类:房地产类QDII收益上涨
上周主要投资于海外REITs的房地产类QDII表现较优,平均收益率录得1.55%;美股表现震荡,科技股反弹带动纳斯达克指数快速回升,本期美国股票类QDII平均收益率录得-0.003%;此外,在美元走弱以及市场避险情绪升温的作用下,黄金受到避险资金的关注,推动金价走高,本期黄金主题类QDII收益率录得0.69%。
从今年以来收益表现来看,油气及资源类QDII以18.71%的收益率居各类型QDII基金收益水平首位;美国股票类QDII紧随其后,净值平均上行10.53%。