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研究报告:太平洋证券-投资策略报告:北上资金恢复流入,消费、电子、交运获青睐-180714

股票名称: 股票代码: 分享时间:2018-07-17 16:25:02
研报栏目: 投资策略 研报类型: (PDF) 研报作者: 周雨
研报出处: 太平洋证券 研报页数: 13 页 推荐评级:
研报大小: 1,090 KB 分享者: ouz****123 我要报错
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【研究报告内容摘要】

        核心观点:  
        7  月北上资金连续两周恢复净流入,至  7  月  13  日共计净流入122.29  亿元,沪股通和深股通分别净流入  106.76  亿和  15.55  亿元。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】其中  7  月  6  日净流入  43.85  亿元,为近一个月以来单日净流入新高。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)
        海外投资者情绪渐缓。以周度成交金额来观察北上投资者的情绪面,可以看到  2018  年以来,共有两次成交金额的高峰,分别是  2  月第  2  周和  6  月第  1  周。2  月第  2  周,大盘连续下跌,北上资金净卖出且成交金额大增,但当市场达到阶段低点开始反弹时,市场情绪随之缓解,成交金额大幅下降;现阶段来看,6  月份净流入较前期大幅减少但累计成交金额达  4370.85  亿创历史新高,进入  7  月份后情况明显改善,北上资金保持净流入,成交金额连续下滑,占整个  A  股成交金额也降至  6%以下,我们认为虽然市场还未出现明显反弹,但海外投资者情绪已经从恐慌中缓解,正在重铸对市场的信心。
        北上资金的持股市值增加。至  7  月  13  日,北上资金持股市值共6940.29  亿元,较上周(7  月  6  日)增加约  419.7  亿元,较  6  月底增加约  134.52  亿元。分行业看,多数行业的市值均增加。相较于上周,公共事业、采掘和国防军工的持股市值分别减少  0.34亿元、0.24  亿元和  0.44  亿元,其余行业持股市值均增加,其中食品饮料、电子、医药生物、交通运输、非银金融市值增加最多,分别较上周增加约  82  亿、71  亿、68  亿、31  亿、21  亿元。
        从陆股通对个股的持股数量来看,增持公司数明显增加,截至  7月  13  日,北上资金共持股  1887  家  A  股企业,其中持股数量较上周增加的共  880  家,医药生物、电子、化工、机械设备、公共事业增持的公司数最多,其中医药生物增持  103  家,占所有增持的  1/8。较上周减少的共  572  家。电子、化工、计算机、传媒、机械设备、电气设备减持的公司数最多。
        重仓股维持净流入。前  20  大重仓股中恒瑞医药、海康威视、格力电器、上汽集团、海天味业、青岛海尔的持股比例较  6  月底减少,其余  13  只重仓股的持股比例均有所增加。结合前  10  大活跃个股的资金流入情况(7  月份  9  个交易日共  42  只活跃个股,涵盖以上重仓股中  16  只),共有  28  只股票保持净流入,约占67%,涵盖的  16  只重仓股中,除格力电器(净流出  1.04  亿)、海天味业(净流出  0.54  亿)、恒瑞医药(净流出  13.01  亿)外,其余  13  只重仓股均为净流入。
        风险提示:资金流动变化与预期不符

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