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周三的反弹虽然幅度有限,但极大程度的缓解了场内投资者的恐慌情绪。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】同时国务院强调要坚持稳健中性的货币政策,保持经济运行在合理区间;运用定向降准等货币政策工具,增强小微信贷供给能力,加快已签约债转股项目落地;将单户授信500万元及以下的小微企业贷款纳入MLF合格抵押品范围。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)这是继上一次央行中期借贷便利合格抵押品范围扩容后,我们又一次见到定向降准。虽然会议中依然强调要坚持稳健中性的货币政策,也就说全面性的宽松是难以出现的,但我们认为,在防风险、去杠杆的紧信用大背景框架之下,宽货币和宽财政的政策组合可以预期,定向宽松更像是“精准手术”定向治疗。这也为下半年流动性边际转暖预期提供了理论支撑,有助于提升场内整体风险偏好,一定程度上缓解投资者对场内流动性匮乏担忧。
主题追踪
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昨日主题:钢铁、军工板块强势,银行、保险调整
1)钢铁行业:西宁特钢、首钢股份领涨,催化剂:1-5月份,装备制造业、房地产开发增速较好,行业供需维持高供给低库存趋势,行业下游需求较旺。伴随着地条钢专项抽查小组赶赴全国21个省市抽查地条钢情况叠加新一轮环保限产压力催化,利好钢铁板块行情。
2)航天航空:新余国科、中航电子领涨,催化剂:日前,海航集团有限公司与中国商用飞机有限责任公司签署战略合作框架协议,国产大飞机C919订单有望突破千架,航空产业集群正加速形成。
3)海南板块:海南瑞泽、海汽集团领涨,催化剂:5月份海南省规模以上工业增加值同比增长9.4%,社会消费品零售同比增长11.2%,经济运行稳定。随着近期海口江东新区设立推动海南自贸区持续建设,海南板块获得资金关注。
热股鉴赏
利安隆(300596):国内领先的高分子材料抗老化技术企业
主要逻辑和观点:随着环保政策的持续推进,未来化工行业内细分行业将逐步呈现产能向行业龙头聚集,公司作为细分行业龙头并伴随着公司产能的不断扩张,公司将充分享受量价齐升的红利,建议投资者积极关注。
风险提示:宏观经济意外下滑、流动性紧缩加剧、行业政策低于预期。