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研究报告:国信证券-基金持仓配置专题:2017年三季度基金持仓分析-171121

股票名称: 股票代码: 分享时间:2017-11-22 15:18:02
研报栏目: 基金频道 研报类型: (PDF) 研报作者: 燕翔
研报出处: 国信证券 研报页数: 11 页 推荐评级:
研报大小: 990 KB 分享者: Lo****r 我要报错
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【研究报告内容摘要】

        基金持仓规模
        总规模:加速扩张。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】从2015年一季度到2017年三季度,基金市场的总规模在不断扩大,三季度基金市场无论是份额还是资产净值都呈现加速扩张的态势。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)根据WIND数据统计,截至2017年三季度市场共有基金4569只,基金份额共计106146亿份,资产净值总额111131亿元。
        2017年三季度与2017年二季度相比,各类型基金总数量有所增加,但除货币基金外其他基金份额均有不同程度下降,股票型基金净值环比改善,货币市场基金资产净值连续两个季度高速增长。
        发行规模:发行数量下降,发行份额上升。2017年二季度共发行基金156只,比2016年同期下降了50%,发行份额1593亿份,同比下降了46%。与2017年二季度相比,发行数量降低了29%,发行份额上升了41%。
        基金行业配置变化
        股票仓位:偏股型基金股票仓位三季度明显上升。2017年三季股票型开放式基金和混合型开放基金股票仓位均上升,股票型开放式基金仓位为92.6%,较二季度上浮0.8%。混合型开放式基金股票仓位为54.4%,较二季度上浮近2%。
        行业持股比例:电子行业备受青睐,食品饮料大幅增仓。从行业持股比例来看,2017年三季度电子、食品饮料、非银金融、银行、医药生物、家用电器和有色金属持股占比较高,均在4%以上。
        基金个股配置变化
        重仓个股配置:金融、食品继续领先。2017年三季度基金重仓的前20只股票中,有8只为金融业(非银金融、银行),其中中国平安为基金持股总市值最高的股票,其他重仓股分布于食品饮料(4家)、电子(3家)、家用电器(2家)、通信(1家)、有色金属(1家)、传媒(1家)。
        持仓个股变动:继续增仓金融、消费龙头白马。从持仓股票占流通股市值比看,占比增长前10名增长幅度均在10%以上,其中视源股份增长比例最高,达到18.8%。从持仓股票总市值变化看,持仓市值增加前10名涨幅均超过30亿元,其中伊利股份基金持仓市值增加幅度最大,增加114亿元,持仓市值降低前10名降幅均超过15亿元,其中格力电器基金持仓市值降低幅度最大,下降了52亿元。
        风险提示
        经济下行超预期,国际市场大幅波动。
        

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