【市场观点】
周四两市延续调整,这与三季度经济数据略不及预期有一定关系。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】GDP增速放缓至6.8%,城镇 固定资产投资与房屋新开工面积环比均出现回落。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)数据也影响港股走势,昨日恒指跌1.92%创2个 月最大单日跌幅。从板块涨跌看,通信网络、券商、电子设备跌幅较大,白酒饮料大涨,医疗卫生 也有不错涨幅。白酒、医药优质蓝筹已进入新一波加速上涨期,市场短期内将以业绩为标杆,估值 较高与三季报不达预期个股资金流出加剧。建议投资者继续关注低估值三季报超预期个股,加速个 股修正上升趋势线波段操作,还未加速个股观察加速机会。
【主题观点】
价值轮动,评级(一般):
跟踪:茅台的价值大旗迎风招展。虽沪指调整尽力去补缺,但上证50小幅收涨,形态与小盘指数形成对比。会议期间谨慎多一些,跟踪的蓝筹板块,金融股中券商杀跌,但大银行、保险护盘,避免指数剧烈调整;白酒在茅台的引领下,集体上涨,洋河股份、五粮液同样靓丽,但短线避免追 涨。家电有所分化,但整体形态未坏,海尔、美的新高,格力有望突破平台。医药白马股恒瑞、复 兴大涨创新高,板块上行仍有空间。食品饮料、安防等细分龙头股小幅调整,但趋势进行中。新能源汽车板块,上游资源、中游部件等产品有所涨价,价值凸显,短线有资金介入,但需观察持续性。
蓝筹:多头趋势延续,但短线有所加速,追高需谨慎。三季报进入密集披露期,从估值与盈利 增速匹配度来看,蓝筹仍占优。定向降准、9月信贷较宽松体现政策环境温和、资金层面 较为宽 裕,从承载大资金、估值与盈利增速匹配等条件选择,金融、家电、食品饮料、地产等龙头个股机 会值得把握。龙头:伊利股份 、美的集团、保利地产、洋河股份、大族激光走势具备代表性。
锂电龙头:9月新能源汽车产销量公布,继续攀升,板块景气向好不变。新能源汽车作为大主 题,催化不断,细分行业建议优选龙头。 随着新能源汽车行业高景气度延续,下游产销攀升拉动 中上游资源及关键材料需求,稀缺资源锂和钴的价格稳步上行不断创新高,建议 紧盯产业价格变 化。龙头天齐锂业、华友钴业、创新股份、杉杉股份走势具备代表性。
【复盘分析】
周四上证指跌0.34%收3370.17点,深证成指跌0.83%收11189.55点,创业板指0.30%收1862.61点,两市总成交4335亿元。盘面上,白酒、医药和美丽中国等板块领涨,全面屏、兵工集团和5G等板块领跌。
【融资融券分析】
两融余额9882.93亿元,两融余额流出31.42亿元,沪市流出23.32亿元,深市流出8.10亿元。